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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 681.00 | 55 481.00 | 25 200.00 | 80 681.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 145.00 | 21 744.00 | 24 401.00 | 46 145.00 |
BH Autres immobilisations financières | 511.00 | | 511.00 | 511.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 336.00 | 77 225.00 | 50 111.00 | 127 336.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 857.00 | | 857.00 | 857.00 |
BT Marchandises | 755.00 | | 755.00 | 755.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 017.00 | | 79 017.00 | 79 017.00 |
BZ Autres créances | 5 372.00 | | 5 372.00 | 5 372.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 12 108.00 | | 12 108.00 | 12 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 109.00 | | 98 109.00 | 98 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 225 446.00 | 77 225.00 | 148 221.00 | 225 446.00 |
CP Parts à moins d’un an | 511.00 | | | 511.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 19 626.00 | 28 702.00 | | 19 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 479.00 | 8 824.00 | | 2 479.00 |
DL TOTAL (I) | 55 644.00 | 71 065.00 | | 55 644.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 886.00 | 28 844.00 | | 22 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 077.00 | 45 983.00 | | 58 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 215.00 | 11 219.00 | | 11 215.00 |
EA Autres dettes | 399.00 | 9.00 | | 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 576.00 | 86 055.00 | | 92 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 148 221.00 | 157 119.00 | | 148 221.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 576.00 | 86 055.00 | | 92 576.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 570.00 | | 27 910.00 | 114 570.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 511.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 144.00 | 127 336.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 144.00 | 126 825.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 059.00 | | 27 910.00 | 114 059.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 511.00 | | | 511.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 419.00 | 8 950.00 | 15 144.00 | 83 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 419.00 | 8 950.00 | 15 144.00 | 83 419.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 077.00 | 58 077.00 | | 58 077.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 416.00 | 8 416.00 | | 8 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 396.00 | 2 396.00 | | 2 396.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
UT Autres immobilisations financières | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
UX Autres créances clients | 79 017.00 | 79 017.00 | | 79 017.00 |
VB T. V. A. | 1 017.00 | 1 017.00 | | 1 017.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 955.00 | 14 955.00 | | 14 955.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 931.00 | 7 931.00 | | 7 931.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 616.00 | | | 616.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 574.00 | | | 6 574.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 643.00 | 3 643.00 | | 3 643.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 900.00 | 84 900.00 | | 84 900.00 |
VW T.V.A. | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 576.00 | 92 576.00 | | 92 576.00 |