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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 636.00 | 61 372.00 | 6 264.00 | 67 636.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 513.00 | 19 513.00 | | 19 513.00 |
BH Autres immobilisations financières | 511.00 | | 511.00 | 511.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 660.00 | 80 885.00 | 6 775.00 | 87 660.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 933.00 | | 933.00 | 933.00 |
BT Marchandises | 806.00 | | 806.00 | 806.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 215.00 | | 77 215.00 | 77 215.00 |
BZ Autres créances | 5 911.00 | | 5 911.00 | 5 911.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 501.00 | | 12 501.00 | 12 501.00 |
CF Disponibilités | 4 098.00 | | 4 098.00 | 4 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 465.00 | | 101 465.00 | 101 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 189 124.00 | 80 885.00 | 108 239.00 | 189 124.00 |
CP Parts à moins d’un an | 511.00 | | | 511.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 16 401.00 | 8 500.00 | | 16 401.00 |
DH Report à nouveau | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 261.00 | 7 901.00 | | 12 261.00 |
DL TOTAL (I) | 62 241.00 | 49 980.00 | | 62 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 018.00 | 2 018.00 | | 2 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 462.00 | 41 207.00 | | 36 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 507.00 | 9 034.00 | | 7 507.00 |
EA Autres dettes | 12.00 | | | 12.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 999.00 | 52 260.00 | | 45 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 108 239.00 | 102 239.00 | | 108 239.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 999.00 | 52 260.00 | | 45 999.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 660.00 | | | 87 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 511.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 87 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 149.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 149.00 | | | 87 149.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 511.00 | | | 511.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 981.00 | 1 904.00 | | 78 981.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 981.00 | 1 904.00 | | 78 981.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 462.00 | 36 462.00 | | 36 462.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 921.00 | 3 921.00 | | 3 921.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 797.00 | 2 797.00 | | 2 797.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
UT Autres immobilisations financières | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
UX Autres créances clients | 2 163.00 | | | 2 163.00 |
VB T. V. A. | 2 098.00 | | | 2 098.00 |
VI Groupe et associés | 2 018.00 | 2 018.00 | | 2 018.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 163.00 | | | 2 163.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 638.00 | 83 638.00 | | 83 638.00 |
VW T.V.A. | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 999.00 | 45 999.00 | | 45 999.00 |