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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 784.00 | 4 784.00 | | 4 784.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AP Constructions | 3 100.00 | 3 018.00 | 82.00 | 3 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 521.00 | 7 527.00 | 28 994.00 | 36 521.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 088.00 | 15 644.00 | 6 443.00 | 22 088.00 |
AX Avances et acomptes | 6 750.00 | | 6 750.00 | 6 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 895.00 | | 48 895.00 | 48 895.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 139.00 | 30 973.00 | 91 166.00 | 122 139.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 096.00 | | 32 096.00 | 32 096.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 54 611.00 | | 54 611.00 | 54 611.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 508 451.00 | 113 364.00 | 395 087.00 | 508 451.00 |
BZ Autres créances | 41 056.00 | | 41 056.00 | 41 056.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 018.00 | | 17 018.00 | 17 018.00 |
CF Disponibilités | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 208.00 | | 7 208.00 | 7 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 660 450.00 | 113 364.00 | 547 085.00 | 660 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 782 589.00 | 144 338.00 | 638 251.00 | 782 589.00 |
CP Parts à moins d’un an | 48 895.00 | | | 48 895.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 6 646.00 | 3 662.00 | | 6 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 676.00 | 2 984.00 | | 7 676.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 23 552.00 | | |
DL TOTAL (I) | 22 706.00 | 38 582.00 | | 22 706.00 |
DP Provisions pour risques | 3 290.00 | | | 3 290.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 290.00 | | | 3 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 783.00 | 104 538.00 | | 51 783.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 8 127.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 773.00 | | | 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 638.00 | 81 767.00 | | 117 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 290 607.00 | 195 879.00 | | 290 607.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 041.00 | 4 098.00 | | 2 041.00 |
EA Autres dettes | 3 122.00 | 9 921.00 | | 3 122.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 146 290.00 | | | 146 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 612 255.00 | 404 330.00 | | 612 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 638 251.00 | 442 912.00 | | 638 251.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 612 255.00 | 404 330.00 | | 612 255.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 143 592.00 | | 1 143 592.00 | 1 143 592.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 143 592.00 | | 1 143 592.00 | 1 143 592.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 545.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 773.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 169 948.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 255 725.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 279.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 358 088.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 863.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 324 114.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 289.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 387.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 113 364.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 290.00 | |
GE Autres charges | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 143 888.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 061.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 426.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 426.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 992.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 992.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 566.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 494.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 82 764.00 | | | 82 764.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 30 316.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 82 764.00 | 30 316.00 | | 82 764.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 98 583.00 | 10 025.00 | | 98 583.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 98 583.00 | 10 025.00 | | 98 583.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 819.00 | 20 291.00 | | -15 819.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 253 139.00 | 500 985.00 | | 1 253 139.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 245 463.00 | 498 001.00 | | 1 245 463.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 676.00 | 2 984.00 | | 7 676.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 352.00 | 11 903.00 | | 10 352.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 893.00 | | 33 396.00 | 98 893.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 150.00 | | 48 895.00 | 10 150.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 150.00 | | 122 139.00 | 10 150.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 785.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 459.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 785.00 | | | 4 785.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 063.00 | | 30 396.00 | 38 063.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 045.00 | | 3 000.00 | 56 045.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 586.00 | 4 387.00 | | 26 586.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 784.00 | | | 4 784.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 802.00 | 4 387.00 | | 21 802.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 290.00 | | |
6T Sur comptes clients | 11 457.00 | 113 364.00 | 11 457.00 | 11 457.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 457.00 | 113 364.00 | 11 457.00 | 11 457.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 457.00 | 116 654.00 | 11 457.00 | 11 457.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 116 654.00 | 11 457.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 638.00 | 117 638.00 | | 117 638.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 465.00 | 4 465.00 | | 4 465.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 181 936.00 | 181 936.00 | | 181 936.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 041.00 | 2 041.00 | | 2 041.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 122.00 | 3 122.00 | | 3 122.00 |
8L Produits constatés d’avance | 146 290.00 | 146 290.00 | | 146 290.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 895.00 | 48 895.00 | | 48 895.00 |
UX Autres créances clients | 385 451.00 | | | 385 451.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 979.00 | | | 979.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 631.00 | | | 3 631.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 123 000.00 | | | 123 000.00 |
VB T. V. A. | 2 580.00 | | | 2 580.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 510.00 | 8 510.00 | | 8 510.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 273.00 | 43 273.00 | | 43 273.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 005.00 | | | 11 005.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 177.00 | | | 28 177.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 982.00 | | | 26 982.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 386.00 | 24 386.00 | | 24 386.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 885.00 | | | 6 885.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 208.00 | | | 7 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 605 611.00 | 605 611.00 | | 605 611.00 |
VW T.V.A. | 79 820.00 | 79 820.00 | | 79 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 611 481.00 | 611 481.00 | | 611 481.00 |