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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 784.00 | 4 784.00 | | 4 784.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AP Constructions | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 665.00 | 12 983.00 | 29 682.00 | 42 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 336.00 | 17 915.00 | 5 421.00 | 23 336.00 |
AX Avances et acomptes | 6 750.00 | | 6 750.00 | 6 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 895.00 | | 43 895.00 | 43 895.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 531.00 | 38 781.00 | 85 749.00 | 124 531.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 838.00 | | 2 838.00 | 2 838.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 34 416.00 | | 34 416.00 | 34 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 288 375.00 | 111 330.00 | 177 045.00 | 288 375.00 |
BZ Autres créances | 61 912.00 | | 61 912.00 | 61 912.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 342.00 | | 5 342.00 | 5 342.00 |
CF Disponibilités | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 282.00 | | 7 282.00 | 7 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 400 699.00 | 111 330.00 | 289 369.00 | 400 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 525 230.00 | 150 112.00 | 375 118.00 | 525 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 14 322.00 | 6 646.00 | | 14 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 662.00 | 7 676.00 | | 19 662.00 |
DL TOTAL (I) | 42 369.00 | 22 706.00 | | 42 369.00 |
DP Provisions pour risques | 6 580.00 | 3 290.00 | | 6 580.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 580.00 | 3 290.00 | | 6 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 149.00 | 51 783.00 | | 43 149.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 940.00 | 117 638.00 | | 69 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 828.00 | 290 607.00 | | 209 828.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 121.00 | 2 041.00 | | 2 121.00 |
EA Autres dettes | 359.00 | 3 122.00 | | 359.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 146 290.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 326 169.00 | 612 255.00 | | 326 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 375 118.00 | 638 251.00 | | 375 118.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 245.00 | 612 255.00 | | 314 245.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 187 466.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 187 466.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 215.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 382.00 | |
FQ Autres produits | | | 148.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 214 213.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 244 161.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 29 258.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 414 503.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 501.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 345 707.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 764.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 808.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 290.00 | |
GE Autres charges | | | 79.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 142 074.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 138.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 190.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 190.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 975.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 975.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -784.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 354.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 885.00 | 82 764.00 | | 885.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 885.00 | 82 764.00 | | 885.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52 576.00 | 98 582.00 | | 52 576.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 576.00 | 98 582.00 | | 52 576.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51 691.00 | -15 818.00 | | -51 691.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 215 288.00 | 1 253 138.00 | | 1 215 288.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 195 626.00 | 1 245 462.00 | | 1 195 626.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 662.00 | 7 675.00 | | 19 662.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 289.00 | | 7 392.00 | 117 289.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150.00 | 43 895.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150.00 | 124 531.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 785.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 851.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 785.00 | | | 4 785.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 459.00 | | 7 392.00 | 68 459.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 045.00 | | | 44 045.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 973.00 | 7 808.00 | | 30 973.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 784.00 | | | 4 784.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 189.00 | 7 808.00 | | 26 189.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 290.00 | 3 290.00 | | 3 290.00 |
6T Sur comptes clients | 113 364.00 | | 2 034.00 | 113 364.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 113 364.00 | | 2 034.00 | 113 364.00 |
7C TOTAL GENERAL | 116 654.00 | 3 290.00 | 2 034.00 | 116 654.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 940.00 | 69 940.00 | | 69 940.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 673.00 | 136 673.00 | | 136 673.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 121.00 | 2 121.00 | | 2 121.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 895.00 | 43 895.00 | | 43 895.00 |
UX Autres créances clients | 167 582.00 | | | 167 582.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 546.00 | | | 3 546.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 631.00 | | | 3 631.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 120 793.00 | | | 120 793.00 |
VB T. V. A. | 3 126.00 | | | 3 126.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 398.00 | 17 398.00 | | 17 398.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 076.00 | 13 827.00 | 8 250.00 | 22 076.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 525.00 | | | 17 525.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 956.00 | | | 34 956.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 386.00 | | | 3 386.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 076.00 | 16 076.00 | | 16 076.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 268.00 | | | 13 268.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 282.00 | | | 7 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 401 464.00 | 401 464.00 | | 401 464.00 |
VW T.V.A. | 56 391.00 | 56 391.00 | | 56 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 721.00 | 313 472.00 | 8 250.00 | 321 721.00 |