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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 368.00 | 5 282.00 | 1 086.00 | 6 368.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AP Constructions | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 205.00 | 28 134.00 | 16 071.00 | 44 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 660.00 | 38 887.00 | 53 773.00 | 92 660.00 |
AX Avances et acomptes | 6 750.00 | | 6 750.00 | 6 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 592.00 | | 40 592.00 | 40 592.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 676.00 | 75 403.00 | 118 274.00 | 193 676.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 949.00 | | 13 949.00 | 13 949.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 732.00 | | 17 732.00 | 17 732.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 351 683.00 | 87 007.00 | 264 675.00 | 351 683.00 |
BZ Autres créances | 39 192.00 | | 39 192.00 | 39 192.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 251.00 | | 13 251.00 | 13 251.00 |
CF Disponibilités | 11 486.00 | | 11 486.00 | 11 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 886.00 | | 6 886.00 | 6 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 454 178.00 | 87 007.00 | 367 170.00 | 454 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 647 854.00 | 162 410.00 | 485 444.00 | 647 854.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 80 941.00 | 96 771.00 | | 80 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 926.00 | -15 830.00 | | 30 926.00 |
DL TOTAL (I) | 120 252.00 | 89 326.00 | | 120 252.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 961.00 | | | 7 961.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 961.00 | | | 7 961.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 300.00 | 34 376.00 | | 58 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 066.00 | 19 436.00 | | 18 066.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 897.00 | 4 924.00 | | 8 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 053.00 | 77 063.00 | | 38 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 652.00 | 157 178.00 | | 143 652.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 331.00 | 1 331.00 | | 1 331.00 |
EA Autres dettes | 88 932.00 | 67 241.00 | | 88 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 231.00 | 361 549.00 | | 357 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 485 444.00 | 450 875.00 | | 485 444.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 18 066.00 | | | 18 066.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 752 055.00 | | 752 055.00 | 752 055.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 752 055.00 | | 752 055.00 | 752 055.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 885.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 440.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 794 389.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 127 942.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 26 788.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 215 648.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 222.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 265 753.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 498.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 079.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 961.00 | |
GE Autres charges | | | 21 705.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 783 597.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 792.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 152.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 177.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 370.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 370.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 600.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 468.00 | 10 343.00 | | 34 468.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 988.00 | | | 988.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 456.00 | 10 343.00 | | 35 456.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 688.00 | 7 706.00 | | 9 688.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 955.00 | | | 955.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 644.00 | 7 706.00 | | 10 644.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 813.00 | 2 637.00 | | 24 813.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 486.00 | | | 1 486.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 830 023.00 | 545 388.00 | | 830 023.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 799 096.00 | 561 218.00 | | 799 096.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 926.00 | -15 830.00 | | 30 926.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 516.00 | | 61 153.00 | 133 516.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 592.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 993.00 | 193 676.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 369.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 993.00 | 146 716.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 785.00 | | 1 584.00 | 4 785.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 139.00 | | 59 569.00 | 88 139.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 592.00 | | | 40 592.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 361.00 | 18 079.00 | 37.00 | 57 361.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 784.00 | 498.00 | | 4 784.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 577.00 | 17 581.00 | 37.00 | 52 577.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 7 961.00 | | |
6T Sur comptes clients | 111 010.00 | | 24 003.00 | 111 010.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 111 010.00 | | 24 003.00 | 111 010.00 |
7C TOTAL GENERAL | 111 010.00 | 7 961.00 | 24 003.00 | 111 010.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 961.00 | 24 003.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 053.00 | 38 053.00 | | 38 053.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 409.00 | 69 409.00 | | 69 409.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 486.00 | 1 486.00 | | 1 486.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 331.00 | 1 331.00 | | 1 331.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 932.00 | 88 932.00 | | 88 932.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 592.00 | 40 592.00 | | 40 592.00 |
UX Autres créances clients | 257 279.00 | 257 279.00 | | 257 279.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 179.00 | 1 179.00 | | 1 179.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 933.00 | 3 933.00 | | 3 933.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 94 403.00 | 94 403.00 | | 94 403.00 |
VB T. V. A. | 2 148.00 | 2 148.00 | | 2 148.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 179.00 | 14 603.00 | 43 576.00 | 58 179.00 |
VI Groupe et associés | 18 066.00 | 18 066.00 | | 18 066.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11.00 | | | 11.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 715.00 | 20 715.00 | | 20 715.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 744.00 | 16 744.00 | | 16 744.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 217.00 | 11 217.00 | | 11 217.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 886.00 | 6 886.00 | | 6 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 438 352.00 | 438 352.00 | | 438 352.00 |
VW T.V.A. | 55 730.00 | 55 730.00 | | 55 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 334.00 | 304 758.00 | 43 576.00 | 348 334.00 |