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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 121 586.00 | | 121 586.00 | 121 586.00 |
028 Immobilisations corporelles | 277 452.00 | 167 165.00 | 110 287.00 | 277 452.00 |
040 Immobilisations financières | 477 432.00 | 140 000.00 | 337 432.00 | 477 432.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 876 471.00 | 307 165.00 | 569 306.00 | 876 471.00 |
060 Stock marchandises | 50 435.00 | | 50 435.00 | 50 435.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 29 889.00 | | 29 889.00 | 29 889.00 |
072 Créances – Autres | 116 913.00 | | 116 913.00 | 116 913.00 |
084 Disponibilités | 42 297.00 | | 42 297.00 | 42 297.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 912.00 | | 3 912.00 | 3 912.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 243 447.00 | | 243 447.00 | 243 447.00 |
110 Total général Actif | 1 119 917.00 | 307 165.00 | 812 752.00 | 1 119 917.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 242 775.00 | |
126 Réserve légale | | | 24 278.00 | |
132 Autres réserves | | | 334 797.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 596.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 602 445.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 898.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 86 987.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 38 216.00 | | |
172 Autres dettes | | | 121 422.00 | |
176 Total des dettes | | | 210 307.00 | |
180 Total général Passif | | | 812 752.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 44 750.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 593 029.00 | 604 228.00 | | 593 029.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 8 500.00 | | |
230 Autres produits | 11 047.00 | 9 271.00 | | 11 047.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 604 076.00 | 621 999.00 | | 604 076.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 209 301.00 | 191 900.00 | | 209 301.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 7 547.00 | 7 624.00 | | 7 547.00 |
242 Autres charges externes. | 117 041.00 | 112 809.00 | | 117 041.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 681.00 | | | 1 681.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 735.00 | 6 068.00 | | 5 735.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 11 652.00 | | | 11 652.00 |
250 Rémunérations du personnel | 194 953.00 | 199 260.00 | | 194 953.00 |
252 Charges sociales | 74 082.00 | 68 200.00 | | 74 082.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 906.00 | 23 058.00 | | 17 906.00 |
262 Autres charges | 71.00 | 1 391.00 | | 71.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 626 637.00 | 610 309.00 | | 626 637.00 |
270 Résultat d’exploitation | -22 561.00 | 11 689.00 | | -22 561.00 |
280 Produits financiers | 20 298.00 | 11.00 | | 20 298.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 431.00 | 35 566.00 | | 6 431.00 |
294 Charges financières | 70.00 | 682.00 | | 70.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 031.00 | 38 535.00 | | 4 031.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -528.00 | 1 781.00 | | -528.00 |
310 Bénéfice ou perte | 596.00 | 6 269.00 | | 596.00 |