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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | | | | |
028 Immobilisations corporelles | 207 800.00 | 40 928.00 | 166 872.00 | 207 800.00 |
040 Immobilisations financières | 2 420.00 | | 2 420.00 | 2 420.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 210 221.00 | 40 928.00 | 169 292.00 | 210 221.00 |
060 Stock marchandises | 53 175.00 | | 53 175.00 | 53 175.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 920.00 | | 15 920.00 | 15 920.00 |
072 Créances – Autres | 19 073.00 | | 19 073.00 | 19 073.00 |
084 Disponibilités | 597 988.00 | | 597 988.00 | 597 988.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 377.00 | | 2 377.00 | 2 377.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 688 533.00 | | 688 533.00 | 688 533.00 |
110 Total général Actif | 898 754.00 | 40 928.00 | 857 826.00 | 898 754.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 242 775.00 | |
126 Réserve légale | | | 24 278.00 | |
132 Autres réserves | | | 335 392.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 131 889.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 734 334.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 459.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 327.00 | | |
172 Autres dettes | | | 112 033.00 | |
176 Total des dettes | | | 123 491.00 | |
180 Total général Passif | | | 857 826.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 135 769.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 806 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 243 070.00 | 593 029.00 | | 243 070.00 |
230 Autres produits | 16 192.00 | 11 047.00 | | 16 192.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 259 262.00 | 604 076.00 | | 259 262.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 95 729.00 | 209 301.00 | | 95 729.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 739.00 | 7 547.00 | | -2 739.00 |
242 Autres charges externes. | 110 823.00 | 117 041.00 | | 110 823.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 911.00 | | | 1 911.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 969.00 | 5 735.00 | | 7 969.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 7 050.00 | | | 7 050.00 |
250 Rémunérations du personnel | 66 033.00 | 194 953.00 | | 66 033.00 |
252 Charges sociales | 29 001.00 | 74 082.00 | | 29 001.00 |
254 Dotations aux amortissements | 23 933.00 | 17 906.00 | | 23 933.00 |
262 Autres charges | 66.00 | 71.00 | | 66.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 330 814.00 | 626 637.00 | | 330 814.00 |
270 Résultat d’exploitation | -71 552.00 | -22 561.00 | | -71 552.00 |
280 Produits financiers | 140 011.00 | 20 298.00 | | 140 011.00 |
290 Produits exceptionnels | 806 771.00 | 6 431.00 | | 806 771.00 |
294 Charges financières | 3.00 | 70.00 | | 3.00 |
300 Charges exceptionnelles | 657 152.00 | 4 031.00 | | 657 152.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 86 186.00 | -528.00 | | 86 186.00 |
310 Bénéfice ou perte | 131 889.00 | 596.00 | | 131 889.00 |