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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 133 110.00 | 69 910.00 | 63 200.00 | 133 110.00 |
040 Immobilisations financières | 199 557.00 | | 199 557.00 | 199 557.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 332 666.00 | 69 910.00 | 262 756.00 | 332 666.00 |
060 Stock marchandises | 33 831.00 | | 33 831.00 | 33 831.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 510.00 | | 12 510.00 | 12 510.00 |
072 Créances – Autres | 42 025.00 | | 42 025.00 | 42 025.00 |
084 Disponibilités | 257 295.00 | | 257 295.00 | 257 295.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 347 809.00 | | 347 809.00 | 347 809.00 |
110 Total général Actif | 680 475.00 | 69 910.00 | 610 565.00 | 680 475.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 242 775.00 | |
126 Réserve légale | | | 24 278.00 | |
132 Autres réserves | | | 331 215.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -43 540.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 554 727.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 649.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 714.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 190.00 | |
176 Total des dettes | | | 55 838.00 | |
180 Total général Passif | | | 610 565.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 235 404.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 81 432.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 263 156.00 | 244 534.00 | | 263 156.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 947.00 | 3 572.00 | | 947.00 |
230 Autres produits | 10 561.00 | 16 155.00 | | 10 561.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 274 665.00 | 264 261.00 | | 274 665.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 87 888.00 | 85 849.00 | | 87 888.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 728.00 | 17 616.00 | | 1 728.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 280.00 | 435.00 | | 280.00 |
242 Autres charges externes. | 106 105.00 | 94 874.00 | | 106 105.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 920.00 | | | 920.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 504.00 | 6 806.00 | | 5 504.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 766.00 | | | 4 766.00 |
250 Rémunérations du personnel | 59 980.00 | 68 971.00 | | 59 980.00 |
252 Charges sociales | 23 051.00 | 28 414.00 | | 23 051.00 |
254 Dotations aux amortissements | 23 999.00 | 32 107.00 | | 23 999.00 |
262 Autres charges | 182.00 | 37.00 | | 182.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 308 717.00 | 335 108.00 | | 308 717.00 |
270 Résultat d’exploitation | -34 052.00 | -70 847.00 | | -34 052.00 |
280 Produits financiers | 1 380.00 | 11.00 | | 1 380.00 |
290 Produits exceptionnels | 82 032.00 | 5 431.00 | | 82 032.00 |
300 Charges exceptionnelles | 92 900.00 | 57 284.00 | | 92 900.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -16 622.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -43 540.00 | -106 067.00 | | -43 540.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 770.00 | | | 770.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 35 869.00 | | | 35 869.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 197 125.00 | | | 197 125.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 214 243.00 | | | 214 243.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 235 404.00 | | | 235 404.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 116 981.00 | | | 116 981.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 89 857.00 | | | 89 857.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 81 432.00 | | | 81 432.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -8 425.00 | | | -8 425.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 49 668.00 | | | 49 668.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 501.00 | | | 27 501.00 |