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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 769.00 | 8 769.00 | | 8 769.00 |
AH Fonds commercial | 44 761.00 | | 44 761.00 | 44 761.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 296 793.00 | 255 133.00 | 41 660.00 | 296 793.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 307 481.00 | 278 511.00 | 28 970.00 | 307 481.00 |
BD Autres titres immobilisés | 110 700.00 | | 110 700.00 | 110 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 281.00 | | 6 281.00 | 6 281.00 |
BJ TOTAL (I) | 777 419.00 | 544 933.00 | 232 487.00 | 777 419.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 96 800.00 | | 96 800.00 | 96 800.00 |
BN En cours de production de biens | 23 300.00 | | 23 300.00 | 23 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 270 876.00 | 30 978.00 | 239 898.00 | 270 876.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 202 814.00 | | 202 814.00 | 202 814.00 |
CF Disponibilités | 293 640.00 | | 293 640.00 | 293 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 260.00 | | 9 260.00 | 9 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 941 585.00 | 30 978.00 | 910 607.00 | 941 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 719 004.00 | 575 910.00 | 1 143 094.00 | 1 719 004.00 |
CU Autres participations | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 500.00 | 56 500.00 | | 56 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 650.00 | 5 650.00 | | 5 650.00 |
DG Autres réserves | 690 827.00 | 696 630.00 | | 690 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 228.00 | 30 197.00 | | 68 228.00 |
DL TOTAL (I) | 821 205.00 | 788 977.00 | | 821 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 538.00 | 203 856.00 | | 124 538.00 |
EA Autres dettes | 66 440.00 | 97 062.00 | | 66 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 889.00 | 464 412.00 | | 321 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 143 094.00 | 1 253 389.00 | | 1 143 094.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 741 998.00 | | 1 741 998.00 | 1 741 998.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 741 998.00 | | 1 741 998.00 | 1 741 998.00 |
FM Production stockée | | | -18 330.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 253.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 317.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 759 238.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 825 066.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 322.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 233 708.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 270.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 402 628.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 559.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 241.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 131.00 | |
GE Autres charges | | | 20 740.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 686 021.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 217.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 368.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 368.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 816.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 816.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 553.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 770.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 722.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 823.00 | | | 3 823.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 823.00 | 722.00 | | 3 823.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 784.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 370.00 | 367.00 | | 3 370.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 460.00 | 1 151.00 | | 3 460.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 362.00 | -429.00 | | 362.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 904.00 | 2 574.00 | | 13 904.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 772 429.00 | 1 715 171.00 | | 1 772 429.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 704 201.00 | 1 684 974.00 | | 1 704 201.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 228.00 | 30 197.00 | | 68 228.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 924.00 | 5 890.00 | | 5 924.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 716 245.00 | 116 855.00 | | 716 245.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 50 700.00 | 168.00 | 117 096.00 | 50 700.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 50 700.00 | 4 980.00 | 777 419.00 | 50 700.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 813.00 | 604 273.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 050.00 | | | 56 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 602 931.00 | 6 155.00 | | 602 931.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 263.00 | 110 700.00 | | 57 263.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 514 134.00 | 32 241.00 | 1 442.00 | 514 134.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 289.00 | | | 11 289.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 502 844.00 | 32 241.00 | 1 442.00 | 502 844.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 812.00 | 18 131.00 | 4 966.00 | 17 812.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 812.00 | 18 131.00 | 4 966.00 | 17 812.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 812.00 | 18 131.00 | 4 966.00 | 17 812.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 131.00 | 4 966.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 538.00 | 124 538.00 | | 124 538.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 827.00 | 23 827.00 | | 23 827.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 498.00 | 39 498.00 | | 39 498.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 440.00 | 66 440.00 | | 66 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 281.00 | 6 281.00 | | 6 281.00 |
UX Autres créances clients | 237 689.00 | | | 237 689.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 187.00 | | | 33 187.00 |
VB T. V. A. | 7 704.00 | | | 7 704.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 725.00 | 9 094.00 | 8 631.00 | 17 725.00 |
VI Groupe et associés | 16 437.00 | 16 437.00 | | 16 437.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 798.00 | | | 11 798.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 937.00 | | | 10 937.00 |
VP Divers | 13 656.00 | | | 13 656.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 839.00 | 4 839.00 | | 4 839.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 597.00 | | | 12 597.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 260.00 | | | 9 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 312.00 | 325 031.00 | 6 281.00 | 331 312.00 |
VW T.V.A. | 28 585.00 | 28 585.00 | | 28 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 889.00 | 313 258.00 | 8 631.00 | 321 889.00 |