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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 769.00 | 8 769.00 | | 8 769.00 |
AH Fonds commercial | 44 761.00 | | 44 761.00 | 44 761.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 344 760.00 | 277 271.00 | 67 488.00 | 344 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 579.00 | 268 128.00 | 15 451.00 | 283 579.00 |
BD Autres titres immobilisés | 164 780.00 | | 164 780.00 | 164 780.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 281.00 | | 6 281.00 | 6 281.00 |
BJ TOTAL (I) | 855 565.00 | 556 688.00 | 298 877.00 | 855 565.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 230.00 | | 64 230.00 | 64 230.00 |
BN En cours de production de biens | 41 620.00 | | 41 620.00 | 41 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 307 914.00 | 35 044.00 | 272 869.00 | 307 914.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 88 183.00 | | 88 183.00 | 88 183.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 242 814.00 | | 242 814.00 | 242 814.00 |
CF Disponibilités | 240 838.00 | | 240 838.00 | 240 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 169.00 | | 17 169.00 | 17 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 002 770.00 | 35 044.00 | 967 725.00 | 1 002 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 858 336.00 | 591 733.00 | 1 266 602.00 | 1 858 336.00 |
CU Autres participations | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 500.00 | 56 500.00 | | 56 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 650.00 | 5 650.00 | | 5 650.00 |
DG Autres réserves | 805 762.00 | 746 055.00 | | 805 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 144.00 | 59 708.00 | | 9 144.00 |
DL TOTAL (I) | 877 057.00 | 867 913.00 | | 877 057.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 647.00 | 8 644.00 | | 68 647.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 787.00 | 16 039.00 | | 13 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 107.00 | 169 372.00 | | 112 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 166.00 | 122 200.00 | | 115 166.00 |
EA Autres dettes | 79 836.00 | 54 651.00 | | 79 836.00 |
EC TOTAL (IV) | 389 545.00 | 370 907.00 | | 389 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 266 602.00 | 1 238 820.00 | | 1 266 602.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 743 343.00 | | 1 743 343.00 | 1 743 343.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 743 343.00 | | 1 743 343.00 | 1 743 343.00 |
FM Production stockée | | | -19 583.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 049.00 | |
FQ Autres produits | | | 383.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 733 193.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 777 141.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 930.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 267 299.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 754.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 454 007.00 | |
FZ Charges sociales | | | 194 958.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 849.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 855.00 | |
GE Autres charges | | | 2 050.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 728 988.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 205.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 835.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 835.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 681.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 681.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 153.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 359.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 284.00 | 11 122.00 | | 284.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 800.00 | 12 200.00 | | 2 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 084.00 | 23 322.00 | | 3 084.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 049.00 | 217.00 | | 1 049.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49.00 | 6 770.00 | | 49.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 098.00 | 6 988.00 | | 1 098.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 985.00 | 16 334.00 | | 1 985.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -800.00 | 9 794.00 | | -800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 739 113.00 | 1 829 375.00 | | 1 739 113.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 729 968.00 | 1 769 667.00 | | 1 729 968.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 144.00 | 59 708.00 | | 9 144.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 460.00 | 5 556.00 | | 12 460.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 756 087.00 | | 110 528.00 | 756 087.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 49.00 | 171 176.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 049.00 | 855 566.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 000.00 | 628 340.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 050.00 | | | 56 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 580 372.00 | | 58 967.00 | 580 372.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 119 665.00 | | 51 560.00 | 119 665.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 542 839.00 | 24 850.00 | 11 000.00 | 542 839.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 289.00 | | | 11 289.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 531 550.00 | 24 850.00 | 11 000.00 | 531 550.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 34 844.00 | 855.00 | 655.00 | 34 844.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 844.00 | 855.00 | 655.00 | 34 844.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 844.00 | 855.00 | 655.00 | 34 844.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 855.00 | 655.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 107.00 | 112 107.00 | | 112 107.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 731.00 | 25 731.00 | | 25 731.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 638.00 | 38 638.00 | | 38 638.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 836.00 | 79 836.00 | | 79 836.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 281.00 | | 6 281.00 | 6 281.00 |
UX Autres créances clients | 265 316.00 | 265 316.00 | | 265 316.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 598.00 | 42 598.00 | | 42 598.00 |
VB T. V. A. | 10 403.00 | 10 403.00 | | 10 403.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 647.00 | 12 441.00 | 39 963.00 | 68 647.00 |
VI Groupe et associés | 13 788.00 | 13 788.00 | | 13 788.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 005.00 | | | 10 005.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 649.00 | 30 649.00 | | 30 649.00 |
VP Divers | 11 204.00 | 11 204.00 | | 11 204.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 567.00 | 5 567.00 | | 5 567.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 127.00 | 32 127.00 | | 32 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 169.00 | 17 169.00 | | 17 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 419 548.00 | 413 267.00 | 6 281.00 | 419 548.00 |
VW T.V.A. | 45 232.00 | 45 232.00 | | 45 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 545.00 | 333 339.00 | 39 963.00 | 389 545.00 |