| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 769.00 | 8 769.00 | | 8 769.00 |
AH Fonds commercial | 44 761.00 | | 44 761.00 | 44 761.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 296 793.00 | 269 987.00 | 26 805.00 | 296 793.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 580.00 | 261 562.00 | 22 017.00 | 283 580.00 |
BD Autres titres immobilisés | 113 220.00 | | 113 220.00 | 113 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 330.00 | | 6 330.00 | 6 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 756 087.00 | 542 839.00 | 213 249.00 | 756 087.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 300.00 | | 59 300.00 | 59 300.00 |
BN En cours de production de biens | 61 203.00 | | 61 203.00 | 61 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 337 257.00 | 34 844.00 | 302 413.00 | 337 257.00 |
BZ Autres créances | 47 787.00 | | 47 787.00 | 47 787.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 282 814.00 | | 282 814.00 | 282 814.00 |
CF Disponibilités | 248 795.00 | | 248 795.00 | 248 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 259.00 | | 23 259.00 | 23 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 060 416.00 | 34 844.00 | 1 025 572.00 | 1 060 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 816 503.00 | 577 683.00 | 1 238 820.00 | 1 816 503.00 |
CU Autres participations | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 500.00 | 56 500.00 | | 56 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 650.00 | 5 650.00 | | 5 650.00 |
DG Autres réserves | 746 055.00 | 690 827.00 | | 746 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 708.00 | 68 228.00 | | 59 708.00 |
DL TOTAL (I) | 867 913.00 | 821 205.00 | | 867 913.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 644.00 | 17 725.00 | | 8 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 039.00 | 16 437.00 | | 16 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 372.00 | 124 538.00 | | 169 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 200.00 | 96 749.00 | | 122 200.00 |
EA Autres dettes | 54 651.00 | 66 440.00 | | 54 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 370 907.00 | 321 889.00 | | 370 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 238 820.00 | 1 143 094.00 | | 1 238 820.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 745 844.00 | | 1 745 844.00 | 1 745 844.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 745 844.00 | | 1 745 844.00 | 1 745 844.00 |
FM Production stockée | | | 37 903.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 551.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 798 301.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 784 854.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 37 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 289 720.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 684.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 422 087.00 | |
FZ Charges sociales | | | 172 193.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 621.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 866.00 | |
GE Autres charges | | | 3 862.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 752 388.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 913.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 752.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 752.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 496.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 496.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 256.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 168.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 123.00 | | | 11 123.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 200.00 | 3 823.00 | | 12 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 323.00 | 3 823.00 | | 23 323.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 218.00 | 90.00 | | 218.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 771.00 | 3 370.00 | | 6 771.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 989.00 | 3 460.00 | | 6 989.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 334.00 | 362.00 | | 16 334.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 794.00 | 13 904.00 | | 9 794.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 829 375.00 | 1 772 429.00 | | 1 829 375.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 769 667.00 | 1 704 201.00 | | 1 769 667.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 708.00 | 68 228.00 | | 59 708.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 557.00 | 5 924.00 | | 5 557.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 777 419.00 | | 10 153.00 | 777 419.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 119 665.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 485.00 | 756 087.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 485.00 | 580 372.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 050.00 | | | 56 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 604 273.00 | | 7 584.00 | 604 273.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 117 096.00 | | 2 569.00 | 117 096.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 544 933.00 | 22 621.00 | 24 715.00 | 544 933.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 289.00 | | | 11 289.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 533 643.00 | 22 621.00 | 24 715.00 | 533 643.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 978.00 | 3 866.00 | | 30 978.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 978.00 | 3 866.00 | | 30 978.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 978.00 | 3 866.00 | | 30 978.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 866.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 372.00 | 169 372.00 | | 169 372.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 623.00 | 28 623.00 | | 28 623.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 216.00 | 47 216.00 | | 47 216.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 651.00 | 54 651.00 | | 54 651.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 330.00 | | | 6 330.00 |
UX Autres créances clients | 295 268.00 | | | 295 268.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 989.00 | | | 41 989.00 |
VB T. V. A. | 7 707.00 | | | 7 707.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 644.00 | 5 980.00 | 2 664.00 | 8 644.00 |
VI Groupe et associés | 16 039.00 | 16 039.00 | | 16 039.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 067.00 | | | 9 067.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 668.00 | | | 14 668.00 |
VP Divers | 14 957.00 | | | 14 957.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 095.00 | 7 095.00 | | 7 095.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 455.00 | | | 10 455.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 259.00 | | | 23 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 414 633.00 | 408 303.00 | 6 330.00 | 414 633.00 |
VW T.V.A. | 39 266.00 | 39 266.00 | | 39 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 907.00 | 368 243.00 | 2 664.00 | 370 907.00 |