| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 858.00 | 59 986.00 | 7 872.00 | 67 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 382.00 | 65 721.00 | 66 661.00 | 132 382.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 080.00 | | 7 080.00 | 7 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 320.00 | 125 707.00 | 81 613.00 | 207 320.00 |
BN En cours de production de biens | 24 424.00 | | 24 424.00 | 24 424.00 |
BT Marchandises | 1 558 975.00 | 5 025.00 | 1 553 950.00 | 1 558 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 571.00 | 85.00 | 157 486.00 | 157 571.00 |
BZ Autres créances | 106 622.00 | | 106 622.00 | 106 622.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 213 448.00 | | 213 448.00 | 213 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 990.00 | | 31 990.00 | 31 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 153 029.00 | 5 110.00 | 2 147 919.00 | 2 153 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 360 349.00 | 130 817.00 | 2 229 532.00 | 2 360 349.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 203 742.00 | | | 203 742.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 374.00 | | | 20 374.00 |
DG Autres réserves | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | 113 504.00 | | | 113 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 987.00 | | | 162 987.00 |
DL TOTAL (I) | 560 607.00 | | | 560 607.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 798.00 | | | 58 798.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 026.00 | | | 66 026.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 172.00 | | | 34 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 306 834.00 | | | 1 306 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 720.00 | | | 89 720.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 548.00 | | | 4 548.00 |
EA Autres dettes | 10 513.00 | | | 10 513.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 98 312.00 | | | 98 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 668 924.00 | | | 1 668 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 229 532.00 | | | 2 229 532.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 599 530.00 | | | 1 599 530.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 757.00 | | | 757.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 347 578.00 | | 4 347 578.00 | 4 347 578.00 |
FD Production vendue biens | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
FG Production vendue services | 719 316.00 | | 719 316.00 | 719 316.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 067 049.00 | | 5 067 049.00 | 5 067 049.00 |
FM Production stockée | | | 16 232.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 596.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 216.00 | |
FQ Autres produits | | | 687.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 116 780.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 163 941.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -181 132.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 352.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 499 501.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 231.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 249 008.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 961.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 279.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 110.00 | |
GE Autres charges | | | 1 351.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 869 602.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 247 179.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 70.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 502.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 502.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 432.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 238 746.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 683.00 | | | 17 683.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 542.00 | | | 542.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 759.00 | | | 75 759.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 116 850.00 | | | 5 116 850.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 953 863.00 | | | 4 953 863.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 162 987.00 | | | 162 987.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 904.00 | | 31 371.00 | 179 904.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 955.00 | 7 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 955.00 | 207 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 200 240.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 838.00 | | 27 401.00 | 172 838.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 065.00 | | 3 969.00 | 7 065.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 357.00 | 5 025.00 | 4 357.00 | 4 357.00 |
6T Sur comptes clients | 176.00 | 85.00 | 176.00 | 176.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 533.00 | 5 110.00 | 4 533.00 | 4 533.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 533.00 | 5 110.00 | 4 533.00 | 4 533.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 306 834.00 | 1 306 834.00 | | 1 306 834.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 066.00 | 36 066.00 | | 36 066.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 802.00 | 44 802.00 | | 44 802.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 548.00 | 4 548.00 | | 4 548.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 513.00 | 10 513.00 | | 10 513.00 |
8L Produits constatés d’avance | 98 312.00 | 98 312.00 | | 98 312.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 080.00 | | | 7 080.00 |
UX Autres créances clients | 157 164.00 | | | 157 164.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 907.00 | | | 907.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 407.00 | | | 407.00 |
VB T. V. A. | 20 827.00 | | | 20 827.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 798.00 | 23 576.00 | 35 222.00 | 58 798.00 |
VI Groupe et associés | 66 026.00 | 66 026.00 | | 66 026.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 904.00 | 2 904.00 | | 2 904.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 888.00 | | | 84 888.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 990.00 | | | 31 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 263.00 | 295 776.00 | 7 487.00 | 303 263.00 |
VW T.V.A. | 5 949.00 | 5 949.00 | | 5 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 634 752.00 | 1 599 530.00 | 35 222.00 | 1 634 752.00 |