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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 989.00 | 51 077.00 | 2 911.00 | 53 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 296.00 | 86 732.00 | 98 564.00 | 185 296.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 542.00 | | 3 542.00 | 3 542.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 858.00 | 137 810.00 | 105 049.00 | 242 858.00 |
BN En cours de production de biens | 3 937.00 | | 3 937.00 | 3 937.00 |
BT Marchandises | 1 822 650.00 | 2 686.00 | 1 819 964.00 | 1 822 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 153.00 | 36.00 | 231 117.00 | 231 153.00 |
BZ Autres créances | 190 126.00 | | 190 126.00 | 190 126.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 160 970.00 | | 160 970.00 | 160 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 123 584.00 | | 123 584.00 | 123 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 592 420.00 | 2 722.00 | 2 589 697.00 | 2 592 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 835 278.00 | 140 532.00 | 2 694 746.00 | 2 835 278.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 203 742.00 | 203 742.00 | | 203 742.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 374.00 | 20 374.00 | | 20 374.00 |
DG Autres réserves | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 236 886.00 | 136 491.00 | | 236 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 623.00 | 100 395.00 | | 77 623.00 |
DL TOTAL (I) | 738 626.00 | 661 003.00 | | 738 626.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 884.00 | 36 014.00 | | 12 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 460.00 | 48 366.00 | | 16 460.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 265.00 | 15 800.00 | | 2 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 673 837.00 | 1 377 496.00 | | 1 673 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 979.00 | 98 668.00 | | 126 979.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 548.00 | 4 548.00 | | 4 548.00 |
EA Autres dettes | 18 152.00 | 16 682.00 | | 18 152.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 100 995.00 | 91 845.00 | | 100 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 956 120.00 | 1 689 418.00 | | 1 956 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 694 746.00 | 2 350 421.00 | | 2 694 746.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 322.00 | | 57 811.00 | 201 322.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 934.00 | 3 573.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 275.00 | 242 858.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 341.00 | 239 285.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 735.00 | | 53 891.00 | 197 735.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 587.00 | | 3 920.00 | 3 587.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 222.00 | 17 929.00 | 12 341.00 | 132 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 222.00 | 17 929.00 | 12 341.00 | 132 222.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 2 686.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 36.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 722.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 722.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 673 837.00 | 1 673 837.00 | | 1 673 837.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 546.00 | 45 546.00 | | 45 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 428.00 | 46 428.00 | | 46 428.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 548.00 | 4 548.00 | | 4 548.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 152.00 | 18 152.00 | | 18 152.00 |
8L Produits constatés d’avance | 100 995.00 | 100 995.00 | | 100 995.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 542.00 | | 3 542.00 | 3 542.00 |
UX Autres créances clients | 230 978.00 | 230 978.00 | | 230 978.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
VB T. V. A. | 27 195.00 | 27 195.00 | | 27 195.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 884.00 | | 12 884.00 | 12 884.00 |
VI Groupe et associés | 16 460.00 | 16 460.00 | | 16 460.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 386.00 | 4 386.00 | | 4 386.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 162 931.00 | 162 931.00 | | 162 931.00 |
VS Charges constatées d’avance | 123 584.00 | 123 584.00 | | 123 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 548 405.00 | 544 688.00 | 3 717.00 | 548 405.00 |
VW T.V.A. | 30 619.00 | 30 619.00 | | 30 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 953 855.00 | 1 940 971.00 | 12 884.00 | 1 953 855.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 7.00 | | 9.00 |