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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 496.00 | 53 014.00 | 2 481.00 | 55 496.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 173.00 | 104 705.00 | 90 468.00 | 195 173.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BH Autres immobilisations financières | 426.00 | | 426.00 | 426.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 126.00 | 157 720.00 | 93 406.00 | 251 126.00 |
BN En cours de production de biens | 14 291.00 | | 14 291.00 | 14 291.00 |
BT Marchandises | 2 022 548.00 | 6 200.00 | 2 016 348.00 | 2 022 548.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 908.00 | 73.00 | 164 835.00 | 164 908.00 |
BZ Autres créances | 131 183.00 | | 131 183.00 | 131 183.00 |
CF Disponibilités | 150 142.00 | | 150 142.00 | 150 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 982.00 | | 32 982.00 | 32 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 516 053.00 | 6 273.00 | 2 509 781.00 | 2 516 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 767 179.00 | 163 993.00 | 2 603 187.00 | 2 767 179.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 203 742.00 | | | 203 742.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 374.00 | | | 20 374.00 |
DG Autres réserves | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 314 510.00 | | | 314 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 069.00 | | | 3 069.00 |
DL TOTAL (I) | 741 695.00 | | | 741 695.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 967.00 | | | 967.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 315.00 | | | 159 315.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 53 280.00 | | | 53 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 419 481.00 | | | 1 419 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 305.00 | | | 99 305.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 548.00 | | | 4 548.00 |
EA Autres dettes | 28 220.00 | | | 28 220.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 96 376.00 | | | 96 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 861 492.00 | | | 1 861 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 603 187.00 | | | 2 603 187.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 808 212.00 | | | 1 808 212.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 967.00 | | | 967.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 858.00 | | 11 384.00 | 242 858.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 251 126.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 250 669.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 285.00 | | 11 384.00 | 239 285.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 573.00 | | | 3 573.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 810.00 | 19 935.00 | 25.00 | 137 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 810.00 | 19 935.00 | 25.00 | 137 810.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 686.00 | 6 200.00 | 2 686.00 | 2 686.00 |
6T Sur comptes clients | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 722.00 | 6 236.00 | 2 686.00 | 2 722.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 722.00 | 6 236.00 | 2 686.00 | 2 722.00 |