| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 47 000.00 | | 47 000.00 | 47 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 89 333.00 | 70 001.00 | 19 331.00 | 89 333.00 |
040 Immobilisations financières | 2 598.00 | | 2 598.00 | 2 598.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 138 932.00 | 70 001.00 | 68 930.00 | 138 932.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 833.00 | | 2 833.00 | 2 833.00 |
060 Stock marchandises | 2 295.00 | | 2 295.00 | 2 295.00 |
072 Créances – Autres | 4 204.00 | | 4 204.00 | 4 204.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 41 048.00 | | 41 048.00 | 41 048.00 |
084 Disponibilités | 16 757.00 | | 16 757.00 | 16 757.00 |
092 Charges constatées d’avance | 424.00 | | 424.00 | 424.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 67 564.00 | | 67 564.00 | 67 564.00 |
110 Total général Actif | 206 496.00 | 70 001.00 | 136 495.00 | 206 496.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 28 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 850.00 | |
132 Autres réserves | | | 55 464.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 106.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 93 921.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 042.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 192.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 441.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 338.00 | |
176 Total des dettes | | | 42 573.00 | |
180 Total général Passif | | | 136 495.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 200.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 864.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 10 201.00 | | | 10 201.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 164 810.00 | | | 164 810.00 |
230 Autres produits | 2 677.00 | | | 2 677.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 177 690.00 | | | 177 690.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 186.00 | | | 7 186.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -934.00 | | | -934.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 674.00 | | | 8 674.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 153.00 | | | 153.00 |
242 Autres charges externes. | 33 114.00 | | | 33 114.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 769.00 | | | 769.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 179.00 | | | 6 179.00 |
250 Rémunérations du personnel | 65 416.00 | | | 65 416.00 |
252 Charges sociales | 37 483.00 | | | 37 483.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 185.00 | | | 13 185.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 170 462.00 | | | 170 462.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 228.00 | | | 7 228.00 |
280 Produits financiers | 556.00 | | | 556.00 |
294 Charges financières | 678.00 | | | 678.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 106.00 | | | 7 106.00 |