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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 47 000.00 | | 47 000.00 | 47 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 89 333.00 | 87 253.00 | 2 079.00 | 89 333.00 |
040 Immobilisations financières | 2 598.00 | | 2 598.00 | 2 598.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 138 932.00 | 87 253.00 | 51 678.00 | 138 932.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 627.00 | | 2 627.00 | 2 627.00 |
060 Stock marchandises | 1 951.00 | | 1 951.00 | 1 951.00 |
072 Créances – Autres | 4 538.00 | | 4 538.00 | 4 538.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 41 213.00 | | 41 213.00 | 41 213.00 |
084 Disponibilités | 10 869.00 | | 10 869.00 | 10 869.00 |
092 Charges constatées d’avance | 377.00 | | 377.00 | 377.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 61 577.00 | | 61 577.00 | 61 577.00 |
110 Total général Actif | 200 509.00 | 87 253.00 | 113 255.00 | 200 509.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 28 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 850.00 | |
132 Autres réserves | | | 57 515.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 881.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 89 747.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 274.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -2 091.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 234.00 | |
176 Total des dettes | | | 23 508.00 | |
180 Total général Passif | | | 113 255.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 8 397.00 | | | 8 397.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 157 427.00 | | | 157 427.00 |
230 Autres produits | 4.00 | | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 165 829.00 | | | 165 829.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 213.00 | | | 4 213.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 156.00 | | | 156.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 473.00 | | | 9 473.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 42.00 | | | 42.00 |
242 Autres charges externes. | 30 697.00 | | | 30 697.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 646.00 | | | 646.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 442.00 | | | 7 442.00 |
250 Rémunérations du personnel | 67 741.00 | | | 67 741.00 |
252 Charges sociales | 41 345.00 | | | 41 345.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 959.00 | | | 3 959.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 165 074.00 | | | 165 074.00 |
270 Résultat d’exploitation | 754.00 | | | 754.00 |
280 Produits financiers | 135.00 | | | 135.00 |
294 Charges financières | 8.00 | | | 8.00 |
310 Bénéfice ou perte | 881.00 | | | 881.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 138 932.00 | | | 138 932.00 |