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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 47 000.00 | | 47 000.00 | 47 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 89 333.00 | 83 294.00 | 6 038.00 | 89 333.00 |
040 Immobilisations financières | 2 598.00 | | 2 598.00 | 2 598.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 138 932.00 | 83 294.00 | 55 637.00 | 138 932.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 670.00 | | 2 670.00 | 2 670.00 |
060 Stock marchandises | 2 107.00 | | 2 107.00 | 2 107.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
072 Créances – Autres | 3 428.00 | | 3 428.00 | 3 428.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 41 131.00 | | 41 131.00 | 41 131.00 |
084 Disponibilités | 24 757.00 | | 24 757.00 | 24 757.00 |
092 Charges constatées d’avance | 357.00 | | 357.00 | 357.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 74 551.00 | | 74 551.00 | 74 551.00 |
110 Total général Actif | 213 483.00 | 83 294.00 | 130 189.00 | 213 483.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 28 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 850.00 | |
132 Autres réserves | | | 57 571.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 943.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 93 865.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 867.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 201.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 331.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 254.00 | |
176 Total des dettes | | | 36 324.00 | |
180 Total général Passif | | | 130 189.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 9 148.00 | | | 9 148.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 165 185.00 | | | 165 185.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 174 336.00 | | | 174 336.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 729.00 | | | 3 729.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 188.00 | | | 188.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 291.00 | | | 8 291.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 162.00 | | | 162.00 |
242 Autres charges externes. | 30 870.00 | | | 30 870.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 776.00 | | | 776.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 079.00 | | | 6 079.00 |
250 Rémunérations du personnel | 68 430.00 | | | 68 430.00 |
252 Charges sociales | 38 380.00 | | | 38 380.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 293.00 | | | 13 293.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 169 428.00 | | | 169 428.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 907.00 | | | 4 907.00 |
280 Produits financiers | 286.00 | | | 286.00 |
294 Charges financières | 250.00 | | | 250.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 943.00 | | | 4 943.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 138 932.00 | | | 138 932.00 |