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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 54 882.00 | | 54 882.00 | 54 882.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 648.00 | 3 648.00 | | 3 648.00 |
AP Constructions | 5 418.00 | 1 030.00 | 4 388.00 | 5 418.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200 231.00 | 186 780.00 | 13 451.00 | 200 231.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 296.00 | 56 855.00 | 3 441.00 | 60 296.00 |
BJ TOTAL (I) | 324 475.00 | 248 314.00 | 76 162.00 | 324 475.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 700.00 | | 17 700.00 | 17 700.00 |
BP En cours de production de services | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 042.00 | 10 926.00 | 183 116.00 | 194 042.00 |
BZ Autres créances | 5 778.00 | | 5 778.00 | 5 778.00 |
CF Disponibilités | 25 491.00 | | 25 491.00 | 25 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 172.00 | | 12 172.00 | 12 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 183.00 | 10 926.00 | 247 257.00 | 258 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 582 658.00 | 259 240.00 | 323 418.00 | 582 658.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 444.00 | | | 76 444.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 645.00 | | | 7 645.00 |
DH Report à nouveau | 320.00 | | | 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 579.00 | | | 19 579.00 |
DL TOTAL (I) | 103 986.00 | | | 103 986.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 735.00 | | | 29 735.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 580.00 | | | 17 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 987.00 | | | 92 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 969.00 | | | 74 969.00 |
EA Autres dettes | 661.00 | | | 661.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 432.00 | | | 219 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 323 418.00 | | | 323 418.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 627.00 | | | 197 627.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 842 624.00 | | 842 624.00 | 842 624.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 842 624.00 | | 842 624.00 | 842 624.00 |
FM Production stockée | | | -21 539.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 670.00 | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 854 815.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 274 306.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 194 671.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 411.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 261 017.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 899.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 017.00 | |
GE Autres charges | | | 9 429.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 834 751.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 064.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 844.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 844.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -843.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 220.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 243.00 | | | 23 243.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 963.00 | | | 1 963.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 963.00 | | | 1 963.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 605.00 | | | 1 605.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 605.00 | | | 1 605.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 358.00 | | | 358.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 856 777.00 | | | 856 777.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 837 199.00 | | | 837 199.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 579.00 | | | 19 579.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 579.00 | | | 14 579.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 322 373.00 | | 2 102.00 | 322 373.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 324 475.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 265 945.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 530.00 | | | 58 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 263 843.00 | | 2 102.00 | 263 843.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 296.00 | 8 017.00 | | 240 296.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 648.00 | | | 3 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 648.00 | 8 017.00 | | 236 648.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 353.00 | | 9 427.00 | 20 353.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 353.00 | | 9 427.00 | 20 353.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 353.00 | | 9 427.00 | 20 353.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 427.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 987.00 | 92 987.00 | | 92 987.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 222.00 | 3 222.00 | | 3 222.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 221.00 | 40 221.00 | | 40 221.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 180 931.00 | | | 180 931.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 111.00 | | | 13 111.00 |
VB T. V. A. | 5 778.00 | | | 5 778.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 735.00 | 7 930.00 | 21 805.00 | 29 735.00 |
VI Groupe et associés | 17 580.00 | 17 580.00 | | 17 580.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 872.00 | | | 8 872.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 172.00 | | | 12 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 992.00 | 211 992.00 | | 211 992.00 |
VW T.V.A. | 31 265.00 | 31 265.00 | | 31 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 432.00 | 197 627.00 | 21 805.00 | 219 432.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 059.00 | | | 2 059.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 359.00 | | | 5 359.00 |
ST Autres comptes | 135 394.00 | | | 135 394.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 752.00 | | | 16 752.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 21 886.00 | | | 21 886.00 |
YT Sous‐traitance | 22 280.00 | | | 22 280.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 14 886.00 | | | 14 886.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 352.00 | | | 1 352.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 411.00 | | | 3 411.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 135 564.00 | | | 135 564.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 81 690.00 | | | 81 690.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 194 671.00 | | | 194 671.00 |