| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 54 882.00 | | 54 882.00 | 54 882.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 648.00 | 3 648.00 | | 3 648.00 |
AP Constructions | 5 418.00 | 1 752.00 | 3 666.00 | 5 418.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 365 833.00 | 261 325.00 | 104 508.00 | 365 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 519.00 | 67 548.00 | 46 970.00 | 114 519.00 |
BJ TOTAL (I) | 544 299.00 | 334 274.00 | 210 026.00 | 544 299.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 569.00 | | 12 569.00 | 12 569.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BP En cours de production de services | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 133.00 | | 1 133.00 | 1 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 672.00 | 10 926.00 | 105 746.00 | 116 672.00 |
BZ Autres créances | 7 466.00 | | 7 466.00 | 7 466.00 |
CF Disponibilités | 90 259.00 | | 90 259.00 | 90 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 163.00 | 10 926.00 | 332 237.00 | 343 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 887 463.00 | 345 200.00 | 542 263.00 | 887 463.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 444.00 | 76 444.00 | | 76 444.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 645.00 | 7 645.00 | | 7 645.00 |
DG Autres réserves | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 530.00 | 42 010.00 | | 43 530.00 |
DJ Subventions d’investissement | 21 742.00 | 27 600.00 | | 21 742.00 |
DL TOTAL (I) | 149 757.00 | 154 095.00 | | 149 757.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 335.00 | 201 082.00 | | 144 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 689.00 | 50 877.00 | | 53 689.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 824.00 | 9 292.00 | | 17 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 906.00 | | | 122 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 751.00 | 117 290.00 | | 53 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 392 506.00 | 378 540.00 | | 392 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 542 263.00 | 532 635.00 | | 542 263.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 147.00 | | | 282 147.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 635 097.00 | | 635 097.00 | 635 097.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 635 097.00 | | 635 097.00 | 635 097.00 |
FM Production stockée | | | 68 898.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 686.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 719 682.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 177 015.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 053.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 197 104.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 991.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 347.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 643.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 004.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 680 158.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 524.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 936.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 936.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 935.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 589.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 686.00 | | | 15 686.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 300.00 | 4 814.00 | | 300.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 858.00 | 5 858.00 | | 5 858.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 158.00 | 10 672.00 | | 6 158.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 216.00 | 37.00 | | 216.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 109.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 216.00 | 146.00 | | 216.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 941.00 | 10 526.00 | | 5 941.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 725 840.00 | 859 609.00 | | 725 840.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 682 310.00 | 817 599.00 | | 682 310.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 530.00 | 42 010.00 | | 43 530.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 211.00 | | | 14 211.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 552 251.00 | | 1 093.00 | 552 251.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 045.00 | 544 299.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 045.00 | 485 769.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 530.00 | | | 58 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 493 721.00 | | 1 093.00 | 493 721.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 285 314.00 | 58 004.00 | 9 045.00 | 285 314.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 648.00 | | | 3 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 281 666.00 | 58 004.00 | 9 045.00 | 281 666.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 926.00 | | | 10 926.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 926.00 | | | 10 926.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 926.00 | | | 10 926.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 906.00 | 122 906.00 | | 122 906.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 926.00 | 6 926.00 | | 6 926.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 401.00 | 22 401.00 | | 22 401.00 |
UX Autres créances clients | 103 561.00 | 103 561.00 | | 103 561.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 111.00 | 13 111.00 | | 13 111.00 |
VB T. V. A. | 6 508.00 | 6 508.00 | | 6 508.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 335.00 | 51 801.00 | 92 534.00 | 144 335.00 |
VI Groupe et associés | 53 689.00 | 53 689.00 | | 53 689.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 702.00 | | | 56 702.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 092.00 | 2 092.00 | | 2 092.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 203.00 | 124 203.00 | | 124 203.00 |
VW T.V.A. | 22 332.00 | 22 332.00 | | 22 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 681.00 | 282 147.00 | 92 534.00 | 374 681.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 664.00 | | | 3 664.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 359.00 | | | 6 359.00 |
ST Autres comptes | 113 231.00 | | | 113 231.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 484.00 | | | 17 484.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 41 333.00 | | | 41 333.00 |
YT Sous‐traitance | 60 030.00 | | | 60 030.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 327.00 | | | 2 327.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 991.00 | | | 5 991.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 81 746.00 | | | 81 746.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 57 191.00 | | | 57 191.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 197 104.00 | | | 197 104.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |