| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 54 882.00 | | 54 882.00 | 54 882.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 648.00 | 3 648.00 | | 3 648.00 |
AP Constructions | 5 418.00 | 1 933.00 | 3 485.00 | 5 418.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 366 733.00 | 305 301.00 | 61 432.00 | 366 733.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 174.00 | 61 924.00 | 96 251.00 | 158 174.00 |
BJ TOTAL (I) | 588 855.00 | 372 806.00 | 216 049.00 | 588 855.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 093.00 | | 13 093.00 | 13 093.00 |
BP En cours de production de services | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 346.00 | | 177 346.00 | 177 346.00 |
BZ Autres créances | 11 172.00 | | 11 172.00 | 11 172.00 |
CF Disponibilités | 74 475.00 | | 74 475.00 | 74 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | 471.00 | | 471.00 | 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 832.00 | | 288 832.00 | 288 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 877 687.00 | 372 806.00 | 504 881.00 | 877 687.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 444.00 | 76 444.00 | | 76 444.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 645.00 | 7 645.00 | | 7 645.00 |
DG Autres réserves | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 217.00 | 43 530.00 | | 52 217.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 884.00 | 21 742.00 | | 15 884.00 |
DL TOTAL (I) | 152 586.00 | 149 757.00 | | 152 586.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 844.00 | 144 335.00 | | 182 844.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 792.00 | 53 689.00 | | 62 792.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 132.00 | 17 824.00 | | 1 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 584.00 | 122 906.00 | | 50 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 936.00 | 53 751.00 | | 53 936.00 |
EA Autres dettes | 1 007.00 | | | 1 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 295.00 | 392 506.00 | | 352 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 504 881.00 | 542 263.00 | | 504 881.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 189.00 | 282 147.00 | | 223 189.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 894 665.00 | | 894 665.00 | 894 665.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 894 665.00 | | 894 665.00 | 894 665.00 |
FM Production stockée | | | -103 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 892.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 816 558.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 208 284.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -524.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 200 488.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 067.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 333.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 941.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 762.00 | |
GE Autres charges | | | 10 926.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 771 277.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 281.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 803.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 803.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 803.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 478.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 966.00 | 15 686.00 | | 13 966.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 167.00 | 300.00 | | 167.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 358.00 | 5 858.00 | | 9 358.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 525.00 | 6 158.00 | | 9 525.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 786.00 | 216.00 | | 786.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 786.00 | 216.00 | | 786.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 739.00 | 5 941.00 | | 8 739.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 826 083.00 | 725 840.00 | | 826 083.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 773 866.00 | 682 310.00 | | 773 866.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 217.00 | 43 530.00 | | 52 217.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 749.00 | 14 211.00 | | 8 749.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 544 299.00 | | 68 785.00 | 544 299.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 230.00 | 588 855.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 230.00 | 530 325.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 530.00 | | | 58 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 485 769.00 | | 68 785.00 | 485 769.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 334 274.00 | 62 762.00 | 24 230.00 | 334 274.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 648.00 | | | 3 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 330 625.00 | 62 762.00 | 24 230.00 | 330 625.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 926.00 | | 10 926.00 | 10 926.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 926.00 | | 10 926.00 | 10 926.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 926.00 | | 10 926.00 | 10 926.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 926.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 584.00 | 50 584.00 | | 50 584.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 414.00 | 6 414.00 | | 6 414.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 092.00 | 12 092.00 | | 12 092.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 007.00 | 1 007.00 | | 1 007.00 |
UX Autres créances clients | 177 346.00 | 177 346.00 | | 177 346.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
VB T. V. A. | 9 840.00 | 9 840.00 | | 9 840.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 182 844.00 | 54 870.00 | 127 974.00 | 182 844.00 |
VI Groupe et associés | 62 792.00 | 62 792.00 | | 62 792.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 470.00 | | | 61 470.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 167.00 | 2 167.00 | | 2 167.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VS Charges constatées d’avance | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 990.00 | 188 990.00 | | 188 990.00 |
VW T.V.A. | 33 262.00 | 33 262.00 | | 33 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 163.00 | 223 189.00 | 127 974.00 | 351 163.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 797.00 | | | 4 797.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 459.00 | | | 5 459.00 |
ST Autres comptes | 137 566.00 | | | 137 566.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 484.00 | | | 17 484.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 32 345.00 | | | 32 345.00 |
YT Sous‐traitance | 33 328.00 | | | 33 328.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 651.00 | | | 6 651.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 270.00 | | | 2 270.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 067.00 | | | 7 067.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 144 967.00 | | | 144 967.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 131 247.00 | | | 131 247.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 200 488.00 | | | 200 488.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |