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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 28 249.00 | | 28 249.00 | 28 249.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 713.00 | 13 635.00 | 14 078.00 | 27 713.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 327.00 | 165 142.00 | 79 185.00 | 244 327.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 549.00 | | 1 549.00 | 1 549.00 |
BH Autres immobilisations financières | 872.00 | | 872.00 | 872.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 709.00 | 178 776.00 | 123 933.00 | 302 709.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 478.00 | | 2 478.00 | 2 478.00 |
BZ Autres créances | 6 853.00 | | 6 853.00 | 6 853.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 45 101.00 | | 45 101.00 | 45 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 820.00 | | 1 820.00 | 1 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 251.00 | | 86 251.00 | 86 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 388 960.00 | 178 776.00 | 210 183.00 | 388 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 110 673.00 | 101 282.00 | | 110 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -291.00 | 9 391.00 | | -291.00 |
DL TOTAL (I) | 118 852.00 | 119 143.00 | | 118 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 404.00 | 19 551.00 | | 38 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86.00 | 65.00 | | 86.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 159.00 | 6 157.00 | | 6 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 434.00 | 23 253.00 | | 15 434.00 |
EA Autres dettes | 31 249.00 | 32 878.00 | | 31 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 331.00 | 81 904.00 | | 91 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 210 183.00 | 201 048.00 | | 210 183.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 184 563.00 | | 184 563.00 | 184 563.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 184 563.00 | | 184 563.00 | 184 563.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 413.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 470.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 192 447.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57 959.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 170.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 605.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 157.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 103.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 530.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 841.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 18 995.00 | |
GE Autres charges | | | 827.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 195 187.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 740.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 954.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 954.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 613.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 613.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 342.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 398.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 493.00 | | | 493.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 493.00 | | | 493.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -493.00 | | | -493.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | -400.00 | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 194 401.00 | 211 016.00 | | 194 401.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 194 692.00 | 201 625.00 | | 194 692.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -291.00 | 9 391.00 | | -291.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 294 848.00 | | 36 354.00 | 294 848.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 421.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 492.00 | 302 709.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 249.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 492.00 | 272 039.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 249.00 | | | 28 249.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 264 741.00 | | 35 791.00 | 264 741.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 858.00 | | 563.00 | 1 858.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 274.00 | 18 995.00 | 28 492.00 | 188 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 274.00 | 18 995.00 | 28 492.00 | 188 274.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 159.00 | 6 159.00 | | 6 159.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 950.00 | 4 950.00 | | 4 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 996.00 | 3 996.00 | | 3 996.00 |
UT Autres immobilisations financières | 872.00 | | | 872.00 |
VB T. V. A. | 55.00 | | | 55.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 056.00 | 1 056.00 | | 1 056.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 348.00 | 12 018.00 | 25 330.00 | 37 348.00 |
VI Groupe et associés | 31 249.00 | 31 249.00 | | 31 249.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 950.00 | | | 34 950.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 697.00 | | | 15 697.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 848.00 | | | 3 848.00 |
VP Divers | 2 950.00 | | | 2 950.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 940.00 | 4 940.00 | | 4 940.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 820.00 | | | 1 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 544.00 | 8 673.00 | 872.00 | 9 544.00 |
VW T.V.A. | 1 548.00 | 1 548.00 | | 1 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 331.00 | 66 002.00 | 25 330.00 | 91 331.00 |