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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 28 249.00 | | 28 249.00 | 28 249.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 069.00 | 20 105.00 | 10 964.00 | 31 069.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 576.00 | 197 183.00 | 54 393.00 | 251 576.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 813.00 | | 4 813.00 | 4 813.00 |
BH Autres immobilisations financières | 872.00 | | 872.00 | 872.00 |
BJ TOTAL (I) | 316 578.00 | 217 288.00 | 99 289.00 | 316 578.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 740.00 | | 2 740.00 | 2 740.00 |
BZ Autres créances | 7 647.00 | | 7 647.00 | 7 647.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 73 241.00 | | 73 241.00 | 73 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 305.00 | | 1 305.00 | 1 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 933.00 | | 114 933.00 | 114 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 431 511.00 | 217 288.00 | 214 223.00 | 431 511.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 117 891.00 | 110 382.00 | | 117 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 143.00 | 7 509.00 | | 5 143.00 |
DL TOTAL (I) | 131 503.00 | 126 361.00 | | 131 503.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 052.00 | 25 330.00 | | 23 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40.00 | 48.00 | | 40.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 766.00 | 7 702.00 | | 7 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 774.00 | 15 446.00 | | 18 774.00 |
EA Autres dettes | 33 088.00 | 32 481.00 | | 33 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 719.00 | 81 006.00 | | 82 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 214 223.00 | 207 367.00 | | 214 223.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 960.00 | 62 600.00 | | 69 960.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 201 419.00 | | 201 419.00 | 201 419.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 201 419.00 | | 201 419.00 | 201 419.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 260.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 239.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 211 918.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 61 819.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 081.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 439.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 712.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 293.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 181.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 993.00 | |
GE Autres charges | | | 753.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 208 109.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 809.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 67.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 366.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 366.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -299.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 510.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 495.00 | | | 495.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 495.00 | 15.00 | | 495.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -495.00 | -15.00 | | -495.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 128.00 | -1 472.00 | | -2 128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 211 985.00 | 210 698.00 | | 211 985.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 206 842.00 | 203 189.00 | | 206 842.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 143.00 | 7 509.00 | | 5 143.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 306 518.00 | | 10 545.00 | 306 518.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 485.00 | 5 684.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 485.00 | 316 578.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 249.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 282 645.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 249.00 | | | 28 249.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 272 099.00 | | 10 545.00 | 272 099.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 170.00 | | | 6 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 295.00 | 17 993.00 | | 199 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 295.00 | 17 993.00 | | 199 295.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 766.00 | 7 766.00 | | 7 766.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 712.00 | 8 712.00 | | 8 712.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 899.00 | 4 899.00 | | 4 899.00 |
UT Autres immobilisations financières | 872.00 | -1.00 | 872.00 | 872.00 |
VB T. V. A. | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 052.00 | 10 293.00 | 12 759.00 | 23 052.00 |
VI Groupe et associés | 33 088.00 | 33 088.00 | | 33 088.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 996.00 | | | 6 996.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 273.00 | | | 9 273.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 206.00 | 5 206.00 | | 5 206.00 |
VP Divers | 1 999.00 | 1 999.00 | | 1 999.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 162.00 | 5 162.00 | | 5 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 305.00 | 1 305.00 | | 1 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 824.00 | 8 952.00 | 872.00 | 9 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 719.00 | 69 960.00 | 12 759.00 | 82 719.00 |