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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 28 249.00 | | 28 249.00 | 28 249.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 083.00 | 16 586.00 | 10 496.00 | 27 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 017.00 | 182 709.00 | 62 308.00 | 245 017.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 298.00 | | 5 298.00 | 5 298.00 |
BH Autres immobilisations financières | 872.00 | | 872.00 | 872.00 |
BJ TOTAL (I) | 306 518.00 | 199 295.00 | 107 223.00 | 306 518.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 659.00 | | 1 659.00 | 1 659.00 |
BZ Autres créances | 6 572.00 | | 6 572.00 | 6 572.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 59 935.00 | | 59 935.00 | 59 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 978.00 | | 1 978.00 | 1 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 144.00 | | 100 144.00 | 100 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 406 662.00 | 199 295.00 | 207 367.00 | 406 662.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 110 382.00 | 110 673.00 | | 110 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 509.00 | -291.00 | | 7 509.00 |
DL TOTAL (I) | 126 361.00 | 118 852.00 | | 126 361.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 330.00 | 38 404.00 | | 25 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48.00 | 86.00 | | 48.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 702.00 | 6 159.00 | | 7 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 446.00 | 15 434.00 | | 15 446.00 |
EA Autres dettes | 32 481.00 | 31 249.00 | | 32 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 006.00 | 91 331.00 | | 81 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 207 367.00 | 210 183.00 | | 207 367.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 600.00 | 66 002.00 | | 62 600.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 056.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 197 525.00 | | 197 525.00 | 197 525.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 197 525.00 | | 197 525.00 | 197 525.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 771.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 550.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 209 846.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 59 861.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 819.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 439.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 686.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 586.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 967.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 133.00 | |
GE Autres charges | | | 650.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 204 142.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 704.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 852.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 852.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 504.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 504.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 348.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 052.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 493.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15.00 | | | 15.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15.00 | 493.00 | | 15.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15.00 | -493.00 | | -15.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 472.00 | -1 600.00 | | -1 472.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 210 698.00 | 194 401.00 | | 210 698.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 203 189.00 | 194 692.00 | | 203 189.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 509.00 | -291.00 | | 7 509.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 302 709.00 | | 4 785.00 | 302 709.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 346.00 | 6 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 976.00 | 306 518.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 249.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 630.00 | 272 099.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 249.00 | | | 28 249.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 272 039.00 | | 690.00 | 272 039.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 421.00 | | 4 095.00 | 2 421.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 776.00 | 21 133.00 | 615.00 | 178 776.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 776.00 | 21 133.00 | 615.00 | 178 776.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 702.00 | 7 702.00 | | 7 702.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 171.00 | 4 171.00 | | 4 171.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 427.00 | 5 427.00 | | 5 427.00 |
UT Autres immobilisations financières | 872.00 | | | 872.00 |
VB T. V. A. | 28.00 | | | 28.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 330.00 | 6 923.00 | 18 406.00 | 25 330.00 |
VI Groupe et associés | 32 481.00 | 32 481.00 | | 32 481.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 018.00 | | | 12 018.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 012.00 | | | 4 012.00 |
VP Divers | 2 533.00 | | | 2 533.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 313.00 | 5 313.00 | | 5 313.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 978.00 | | | 1 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 421.00 | 8 550.00 | 872.00 | 9 421.00 |
VW T.V.A. | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 006.00 | 62 600.00 | 18 406.00 | 81 006.00 |