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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 071.00 | | 3 071.00 | 3 071.00 |
AP Constructions | 624 381.00 | 206 605.00 | 417 776.00 | 624 381.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 858.00 | 28 591.00 | 1 267.00 | 29 858.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 422.00 | | 422.00 | 422.00 |
BF Prêts | 75 000.00 | 37 500.00 | 37 500.00 | 75 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 893 932.00 | 303 296.00 | 590 636.00 | 893 932.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 948.00 | | 1 948.00 | 1 948.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 720.00 | 300.00 | 420.00 | 720.00 |
CF Disponibilités | 55 958.00 | | 55 958.00 | 55 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 838.00 | | 838.00 | 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 988.00 | 300.00 | 137 688.00 | 137 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 031 920.00 | 303 596.00 | 728 324.00 | 1 031 920.00 |
CU Autres participations | 161 200.00 | 30 600.00 | 130 600.00 | 161 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 350 413.00 | 256 882.00 | | 350 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 515.00 | 108 531.00 | | 1 515.00 |
DL TOTAL (I) | 681 929.00 | 695 413.00 | | 681 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 472.00 | 4 869.00 | | 3 472.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 008.00 | 1 325.00 | | 1 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 395.00 | 171 756.00 | | 46 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 728 324.00 | 867 169.00 | | 728 324.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 222 083.00 | | 222 083.00 | 222 083.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 222 083.00 | | 222 083.00 | 222 083.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 222 086.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 744.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 767.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 879.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 914.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 031.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 300.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 294 636.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -72 550.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 422.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 297.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 719.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 719.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 831.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 1 470.00 | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 132.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 1 602.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | -1 602.00 | | -17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -23 363.00 | 52 694.00 | | -23 363.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 272 805.00 | 1 034 524.00 | | 272 805.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 271 290.00 | 925 993.00 | | 271 290.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 515.00 | 108 531.00 | | 1 515.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | | | |
7C TOTAL GENERAL | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 394.00 | 2 394.00 | | 2 394.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 472.00 | 3 472.00 | | 3 472.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 504.00 | 80 082.00 | 75 422.00 | 155 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 395.00 | 46 395.00 | | 46 395.00 |