| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 071.00 | | 3 071.00 | 3 071.00 |
AP Constructions | 652 989.00 | 301 708.00 | 351 281.00 | 652 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 102.00 | 22 611.00 | 2 491.00 | 25 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 781 162.00 | 324 319.00 | 456 842.00 | 781 162.00 |
BT Marchandises | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 895.00 | | 1 895.00 | 1 895.00 |
BZ Autres créances | 24 683.00 | | 24 683.00 | 24 683.00 |
CF Disponibilités | 256 248.00 | | 256 248.00 | 256 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 282 966.00 | | 282 966.00 | 282 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 064 127.00 | 324 319.00 | 739 808.00 | 1 064 127.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 384 806.00 | 376 371.00 | | 384 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 859.00 | 8 435.00 | | 19 859.00 |
DL TOTAL (I) | 734 665.00 | 714 806.00 | | 734 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 532.00 | | | 3 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 611.00 | 5 753.00 | | 1 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 16 570.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 008.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 143.00 | 23 331.00 | | 5 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 739 808.00 | 738 137.00 | | 739 808.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 19 087.00 | | 19 087.00 | 19 087.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 087.00 | | 19 087.00 | 19 087.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 087.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 161.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 997.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 231.00 | |
GE Autres charges | | | 301.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 689.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 602.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 461.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 461.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 461.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 859.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 61 200.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 61 200.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -61 199.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 548.00 | 323 514.00 | | 69 548.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 689.00 | 315 079.00 | | 49 689.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 859.00 | 8 435.00 | | 19 859.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 291 089.00 | 33 231.00 | | 291 089.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 291 089.00 | 33 231.00 | | 291 089.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 532.00 | 3 532.00 | | 3 532.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 611.00 | 1 611.00 | | 1 611.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 578.00 | 26 579.00 | | 26 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 578.00 | 26 578.00 | | 26 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 143.00 | 5 143.00 | | 5 143.00 |