| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 071.00 | | 3 071.00 | 3 071.00 |
AP Constructions | 624 381.00 | 237 824.00 | 386 557.00 | 624 381.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 483.00 | 23 712.00 | 770.00 | 24 483.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
BF Prêts | 75 000.00 | 37 500.00 | 37 500.00 | 75 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 888 509.00 | 329 636.00 | 558 873.00 | 888 509.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 681.00 | | 2 681.00 | 2 681.00 |
BZ Autres créances | 33 816.00 | | 33 816.00 | 33 816.00 |
CF Disponibilités | 129 768.00 | | 129 768.00 | 129 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 790.00 | | 3 790.00 | 3 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 115.00 | | 171 115.00 | 171 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 059 624.00 | 329 636.00 | 729 988.00 | 1 059 624.00 |
CU Autres participations | 161 200.00 | 30 600.00 | 130 600.00 | 161 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 351 929.00 | 350 413.00 | | 351 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 442.00 | 1 515.00 | | 24 442.00 |
DL TOTAL (I) | 706 371.00 | 681 929.00 | | 706 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 997.00 | 2 394.00 | | 997.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 695.00 | 3 472.00 | | 2 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 917.00 | 39 521.00 | | 18 917.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 618.00 | 46 395.00 | | 23 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 729 988.00 | 728 324.00 | | 729 988.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 221 305.00 | | 221 305.00 | 221 305.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 221 305.00 | | 221 305.00 | 221 305.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 221 606.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 400.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 365.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 151.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 715.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 300.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 247 931.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 325.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 375.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 392.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 767.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 767.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 442.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 17.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -17.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -23 363.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 272 373.00 | 272 805.00 | | 272 373.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 247 931.00 | 271 290.00 | | 247 931.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 442.00 | 1 515.00 | | 24 442.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 997.00 | | | 997.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 695.00 | 2 695.00 | | 2 695.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 917.00 | 18 917.00 | | 18 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 662.00 | 39 289.00 | 75 375.00 | 115 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 618.00 | 22 620.00 | | 23 618.00 |