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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 19 151.00 | | 19 151.00 | 19 151.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 272.00 | 5 272.00 | | 5 272.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 466.00 | 103 196.00 | 31 270.00 | 134 466.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 367.00 | 79 006.00 | 46 362.00 | 125 367.00 |
BD Autres titres immobilisés | 291.00 | | 291.00 | 291.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 067.00 | | 12 067.00 | 12 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 296 614.00 | 187 473.00 | 109 141.00 | 296 614.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 867.00 | | 19 867.00 | 19 867.00 |
BN En cours de production de biens | 3 316.00 | | 3 316.00 | 3 316.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 166.00 | | 1 166.00 | 1 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 007.00 | 1 681.00 | 79 326.00 | 81 007.00 |
BZ Autres créances | 29 004.00 | | 29 004.00 | 29 004.00 |
CF Disponibilités | 75 603.00 | | 75 603.00 | 75 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 588.00 | | 1 588.00 | 1 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 551.00 | 1 681.00 | 209 870.00 | 211 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 508 165.00 | 189 154.00 | 319 012.00 | 508 165.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 067.00 | | | 12 067.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 500.00 | 23 500.00 | | 23 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 164.00 | 1 164.00 | | 1 164.00 |
DH Report à nouveau | 62 815.00 | 51 087.00 | | 62 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 376.00 | 11 728.00 | | 1 376.00 |
DL TOTAL (I) | 88 855.00 | 87 479.00 | | 88 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 008.00 | 41 936.00 | | 49 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23.00 | 2 378.00 | | 23.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 841.00 | 102 371.00 | | 117 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 217.00 | 60 283.00 | | 62 217.00 |
EA Autres dettes | 904.00 | 352.00 | | 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 157.00 | 207 483.00 | | 230 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 319 012.00 | 294 962.00 | | 319 012.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 651.00 | 184 428.00 | | 206 651.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13.00 | | | 13.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 269 223.00 | | 29 543.00 | 269 223.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 358.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 152.00 | 296 614.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 423.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 152.00 | 259 833.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 423.00 | | | 24 423.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 442.00 | | 29 543.00 | 232 442.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 358.00 | | | 12 358.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 651.00 | 25 162.00 | 1 341.00 | 163 651.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 272.00 | | | 5 272.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 380.00 | 25 162.00 | 1 341.00 | 158 380.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 057.00 | 1 681.00 | 2 057.00 | 2 057.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 057.00 | 1 681.00 | 2 057.00 | 2 057.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 057.00 | 1 681.00 | 2 057.00 | 2 057.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 681.00 | 2 057.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 841.00 | 117 841.00 | | 117 841.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 473.00 | 38 473.00 | | 38 473.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 904.00 | 904.00 | | 904.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 067.00 | 12 067.00 | | 12 067.00 |
UX Autres créances clients | 71 571.00 | | | 71 571.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 436.00 | | | 9 436.00 |
VB T. V. A. | 2 638.00 | | | 2 638.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 978.00 | 25 473.00 | 23 506.00 | 48 978.00 |
VI Groupe et associés | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 860.00 | | | 28 860.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 795.00 | | | 21 795.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 033.00 | | | 26 033.00 |
VP Divers | 333.00 | | | 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 953.00 | 953.00 | | 953.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 588.00 | | | 1 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 667.00 | 123 667.00 | | 123 667.00 |
VW T.V.A. | 22 791.00 | 22 791.00 | | 22 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 993.00 | 206 487.00 | 23 506.00 | 229 993.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 483.00 | 9 565.00 | | 13 483.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 762.00 | 41 609.00 | | 29 762.00 |
ST Autres comptes | 79 029.00 | 78 879.00 | | 79 029.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 061.00 | 28 467.00 | | 29 061.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 8.00 | | 9.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 31 651.00 | | | 31 651.00 |
YT Sous‐traitance | 18 062.00 | 11 713.00 | | 18 062.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 511.00 | | | 3 511.00 |
YW Taxe professionnelle | 925.00 | 924.00 | | 925.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 408.00 | 10 489.00 | | 14 408.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 167 091.00 | 163 546.00 | | 167 091.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 136 942.00 | 132 076.00 | | 136 942.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 159 426.00 | 160 667.00 | | 159 426.00 |