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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 19 151.00 | | 19 151.00 | 19 151.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 272.00 | 5 272.00 | | 5 272.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 742.00 | 117 110.00 | 12 632.00 | 129 742.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 657.00 | 108 925.00 | 17 733.00 | 126 657.00 |
BD Autres titres immobilisés | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 067.00 | | 12 067.00 | 12 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 186.00 | 231 306.00 | 61 881.00 | 293 186.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 694.00 | | 31 694.00 | 31 694.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 042.00 | | 3 042.00 | 3 042.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 821.00 | 3 907.00 | 225 914.00 | 229 821.00 |
BZ Autres créances | 28 293.00 | | 28 293.00 | 28 293.00 |
CF Disponibilités | 64 190.00 | | 64 190.00 | 64 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 458.00 | | 8 458.00 | 8 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 365 498.00 | 3 907.00 | 361 591.00 | 365 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 658 684.00 | 235 213.00 | 423 471.00 | 658 684.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12.00 | | | 12.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 500.00 | 23 500.00 | | 23 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 164.00 | 1 164.00 | | 1 164.00 |
DH Report à nouveau | 64 957.00 | 64 191.00 | | 64 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 078.00 | 766.00 | | 11 078.00 |
DL TOTAL (I) | 100 699.00 | 89 621.00 | | 100 699.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 606.00 | 23 512.00 | | 11 606.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200.00 | 70.00 | | 200.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 036.00 | | | 2 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 483.00 | 114 539.00 | | 235 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 285.00 | 62 935.00 | | 72 285.00 |
EA Autres dettes | 1 163.00 | 1 006.00 | | 1 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 773.00 | 202 063.00 | | 322 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 423 471.00 | 291 683.00 | | 423 471.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 318 470.00 | 190 459.00 | | 318 470.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 293 183.00 | | 3.00 | 293 183.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 365.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 293 186.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 423.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 256 399.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 423.00 | | | 24 423.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 256 399.00 | | | 256 399.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 361.00 | | 3.00 | 12 361.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 229.00 | 22 076.00 | | 209 229.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 272.00 | | | 5 272.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 958.00 | 22 076.00 | | 203 958.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 726.00 | 1 181.00 | | 2 726.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 726.00 | 1 181.00 | | 2 726.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 726.00 | 1 181.00 | | 2 726.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 181.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 483.00 | 235 483.00 | | 235 483.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 028.00 | 38 028.00 | | 38 028.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 163.00 | 1 163.00 | | 1 163.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 067.00 | 12 067.00 | | 12 067.00 |
UX Autres créances clients | 218 162.00 | 218 162.00 | | 218 162.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 660.00 | 11 660.00 | | 11 660.00 |
VB T. V. A. | 13 669.00 | 13 669.00 | | 13 669.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 604.00 | 7 301.00 | 4 303.00 | 11 604.00 |
VI Groupe et associés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 902.00 | | | 11 902.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 609.00 | 13 609.00 | | 13 609.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 599.00 | 1 599.00 | | 1 599.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 458.00 | 8 458.00 | | 8 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 640.00 | 278 640.00 | | 278 640.00 |
VW T.V.A. | 32 657.00 | 32 657.00 | | 32 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 737.00 | 316 434.00 | 4 303.00 | 320 737.00 |