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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 19 151.00 | | 19 151.00 | 19 151.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 272.00 | 5 272.00 | | 5 272.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 742.00 | 108 263.00 | 21 480.00 | 129 742.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 657.00 | 95 695.00 | 30 962.00 | 126 657.00 |
BD Autres titres immobilisés | 294.00 | | 294.00 | 294.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 067.00 | | 12 067.00 | 12 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 183.00 | 209 229.00 | 83 954.00 | 293 183.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 762.00 | | 8 762.00 | 8 762.00 |
BN En cours de production de biens | 3 620.00 | | 3 620.00 | 3 620.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 082.00 | | 1 082.00 | 1 082.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 671.00 | 2 726.00 | 79 944.00 | 82 671.00 |
BZ Autres créances | 20 740.00 | | 20 740.00 | 20 740.00 |
CF Disponibilités | 92 899.00 | | 92 899.00 | 92 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 683.00 | | 683.00 | 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 210 456.00 | 2 726.00 | 207 729.00 | 210 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 503 639.00 | 211 956.00 | 291 683.00 | 503 639.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 500.00 | 23 500.00 | | 23 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 164.00 | 1 164.00 | | 1 164.00 |
DH Report à nouveau | 64 191.00 | 62 815.00 | | 64 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 766.00 | 1 376.00 | | 766.00 |
DL TOTAL (I) | 89 621.00 | 88 855.00 | | 89 621.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 512.00 | 48 995.00 | | 23 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70.00 | 23.00 | | 70.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 163.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 539.00 | 117 841.00 | | 114 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 935.00 | 62 217.00 | | 62 935.00 |
EA Autres dettes | 1 006.00 | 904.00 | | 1 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 063.00 | 230 157.00 | | 202 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 291 683.00 | 319 012.00 | | 291 683.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 459.00 | 206 651.00 | | 190 459.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 296 614.00 | | 1 293.00 | 296 614.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 361.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 724.00 | 293 183.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 423.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 724.00 | 256 399.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 423.00 | | | 24 423.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 259 833.00 | | 1 290.00 | 259 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 358.00 | | 3.00 | 12 358.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 473.00 | 26 480.00 | 4 724.00 | 187 473.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 272.00 | | | 5 272.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 201.00 | 26 480.00 | 4 724.00 | 182 201.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 681.00 | 1 181.00 | 135.00 | 1 681.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 681.00 | 1 181.00 | 135.00 | 1 681.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 681.00 | 1 181.00 | 135.00 | 1 681.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 181.00 | 135.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 539.00 | 114 539.00 | | 114 539.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 798.00 | 9 798.00 | | 9 798.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 477.00 | 36 477.00 | | 36 477.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 067.00 | 12 067.00 | | 12 067.00 |
UX Autres créances clients | 71 011.00 | | | 71 011.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 660.00 | | | 11 660.00 |
VB T. V. A. | 7 466.00 | | | 7 466.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 506.00 | 11 902.00 | 11 604.00 | 23 506.00 |
VI Groupe et associés | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 873.00 | | | 33 873.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 710.00 | | | 11 710.00 |
VP Divers | 667.00 | | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 077.00 | 1 077.00 | | 1 077.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 897.00 | | | 897.00 |
VS Charges constatées d’avance | 683.00 | | | 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 160.00 | 116 160.00 | | 116 160.00 |
VW T.V.A. | 15 584.00 | 15 584.00 | | 15 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 063.00 | 190 459.00 | 11 604.00 | 202 063.00 |