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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 534.00 | 534.00 | 5 000.00 | 5 534.00 |
028 Immobilisations corporelles | 222 225.00 | 141 833.00 | 80 392.00 | 222 225.00 |
040 Immobilisations financières | 6 358.00 | | 6 358.00 | 6 358.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 234 116.00 | 142 367.00 | 91 749.00 | 234 116.00 |
060 Stock marchandises | 6 152.00 | | 6 152.00 | 6 152.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 997.00 | | 22 997.00 | 22 997.00 |
072 Créances – Autres | 28 002.00 | | 28 002.00 | 28 002.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 127 153.00 | | 127 153.00 | 127 153.00 |
084 Disponibilités | 45 305.00 | | 45 305.00 | 45 305.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 958.00 | | 3 958.00 | 3 958.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 233 568.00 | | 233 568.00 | 233 568.00 |
110 Total général Actif | 467 684.00 | 142 367.00 | 325 317.00 | 467 684.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 78 738.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 286.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 95 824.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 740.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 41 058.00 | |
172 Autres dettes | | | 152 696.00 | |
176 Total des dettes | | | 229 493.00 | |
180 Total général Passif | | | 325 317.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 596.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 380.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 447 035.00 | 491 466.00 | | 447 035.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
230 Autres produits | 1 089.00 | 1 332.00 | | 1 089.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 453 124.00 | 492 798.00 | | 453 124.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 115 688.00 | 118 785.00 | | 115 688.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 238.00 | 261.00 | | -2 238.00 |
242 Autres charges externes. | 131 270.00 | 157 425.00 | | 131 270.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 312.00 | | | 1 312.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 568.00 | 5 264.00 | | 5 568.00 |
250 Rémunérations du personnel | 131 348.00 | 131 540.00 | | 131 348.00 |
252 Charges sociales | 36 373.00 | 38 819.00 | | 36 373.00 |
254 Dotations aux amortissements | 23 282.00 | 23 388.00 | | 23 282.00 |
262 Autres charges | 186.00 | 114.00 | | 186.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 441 476.00 | 475 595.00 | | 441 476.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 648.00 | 17 203.00 | | 11 648.00 |
280 Produits financiers | 98.00 | 213.00 | | 98.00 |
294 Charges financières | 2 879.00 | 5 163.00 | | 2 879.00 |
300 Charges exceptionnelles | 581.00 | 2 321.00 | | 581.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 286.00 | 9 933.00 | | 8 286.00 |