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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 534.00 | 534.00 | 5 000.00 | 5 534.00 |
028 Immobilisations corporelles | 244 453.00 | 164 326.00 | 80 127.00 | 244 453.00 |
040 Immobilisations financières | 6 364.00 | | 6 364.00 | 6 364.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 256 351.00 | 164 860.00 | 91 491.00 | 256 351.00 |
060 Stock marchandises | 6 560.00 | | 6 560.00 | 6 560.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 480.00 | | 20 480.00 | 20 480.00 |
072 Créances – Autres | 49 258.00 | | 49 258.00 | 49 258.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 96 789.00 | | 96 789.00 | 96 789.00 |
084 Disponibilités | 90 796.00 | | 90 796.00 | 90 796.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 360.00 | | 6 360.00 | 6 360.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 270 243.00 | | 270 243.00 | 270 243.00 |
110 Total général Actif | 526 594.00 | 164 860.00 | 361 734.00 | 526 594.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 87 024.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 730.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 85 094.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 990.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 60 498.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 863.00 | | |
172 Autres dettes | | | 185 152.00 | |
176 Total des dettes | | | 276 641.00 | |
180 Total général Passif | | | 361 734.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 235.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 296.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 504 370.00 | 447 035.00 | | 504 370.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 11 378.00 | 5 000.00 | | 11 378.00 |
230 Autres produits | 3 662.00 | 1 089.00 | | 3 662.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 519 409.00 | 453 124.00 | | 519 409.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 139 069.00 | 115 688.00 | | 139 069.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -408.00 | -2 238.00 | | -408.00 |
242 Autres charges externes. | 139 987.00 | 131 270.00 | | 139 987.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -1 490.00 | | | -1 490.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 523.00 | 5 568.00 | | 6 523.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 171 067.00 | 131 348.00 | | 171 067.00 |
252 Charges sociales | 43 471.00 | 36 373.00 | | 43 471.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 493.00 | 23 282.00 | | 22 493.00 |
262 Autres charges | 791.00 | 186.00 | | 791.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 522 992.00 | 441 476.00 | | 522 992.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 584.00 | 11 648.00 | | -3 584.00 |
280 Produits financiers | 58.00 | 98.00 | | 58.00 |
294 Charges financières | 1 951.00 | 2 879.00 | | 1 951.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 254.00 | 581.00 | | 5 254.00 |
310 Bénéfice ou perte | -10 730.00 | 8 286.00 | | -10 730.00 |