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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 534.00 | 534.00 | 5 000.00 | 5 534.00 |
028 Immobilisations corporelles | 271 976.00 | 189 549.00 | 82 427.00 | 271 976.00 |
040 Immobilisations financières | 6 364.00 | | 6 364.00 | 6 364.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 283 875.00 | 190 083.00 | 93 791.00 | 283 875.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 840.00 | | 4 840.00 | 4 840.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 356.00 | | 7 356.00 | 7 356.00 |
072 Créances – Autres | 40 774.00 | | 40 774.00 | 40 774.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 84 785.00 | | 84 785.00 | 84 785.00 |
084 Disponibilités | 77 893.00 | | 77 893.00 | 77 893.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 371.00 | | 7 371.00 | 7 371.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 223 019.00 | | 223 019.00 | 223 019.00 |
110 Total général Actif | 506 894.00 | 190 083.00 | 316 810.00 | 506 894.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 87 024.00 | |
134 Report à nouveau | | | -10 730.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 822.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 104 916.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 33 265.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 48 604.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 655.00 | | |
172 Autres dettes | | | 130 026.00 | |
176 Total des dettes | | | 211 895.00 | |
180 Total général Passif | | | 316 810.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 27 524.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 23 552.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 506 099.00 | 515 747.00 | | 506 099.00 |
230 Autres produits | 3 943.00 | 3 662.00 | | 3 943.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 510 042.00 | 519 409.00 | | 510 042.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 137 617.00 | 139 069.00 | | 137 617.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 720.00 | -408.00 | | 1 720.00 |
242 Autres charges externes. | 138 276.00 | 139 987.00 | | 138 276.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 435.00 | | | 1 435.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 142.00 | 6 523.00 | | 8 142.00 |
250 Rémunérations du personnel | 143 796.00 | 171 067.00 | | 143 796.00 |
252 Charges sociales | 33 761.00 | 43 471.00 | | 33 761.00 |
254 Dotations aux amortissements | 25 224.00 | 22 493.00 | | 25 224.00 |
262 Autres charges | 32.00 | 791.00 | | 32.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 488 566.00 | 522 992.00 | | 488 566.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 476.00 | -3 584.00 | | 21 476.00 |
280 Produits financiers | 40.00 | 58.00 | | 40.00 |
294 Charges financières | 1 693.00 | 1 951.00 | | 1 693.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 5 254.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 19 822.00 | -10 730.00 | | 19 822.00 |