| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 206 162.00 | 49 416.00 | 156 745.00 | 206 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 900.00 | 8 992.00 | 39 908.00 | 48 900.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 297 983.00 | | 297 983.00 | 297 983.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 577 010.00 | 58 408.00 | 518 601.00 | 577 010.00 |
BT Marchandises | 1 212.00 | | 1 212.00 | 1 212.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 767.00 | | 24 767.00 | 24 767.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 020.00 | | 78 020.00 | 78 020.00 |
BZ Autres créances | 28 166.00 | | 28 166.00 | 28 166.00 |
CF Disponibilités | 225 472.00 | | 225 472.00 | 225 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
CJ TOTAL (II) | 357 729.00 | | 357 729.00 | 357 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 934 738.00 | 58 408.00 | 876 330.00 | 934 738.00 |
CU Autres participations | 23 950.00 | | 23 950.00 | 23 950.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 620.00 | | | 7 620.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 364 175.00 | | | 364 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 407.00 | | | -5 407.00 |
DL TOTAL (I) | 367 150.00 | | | 367 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 045.00 | | | 202 045.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 938.00 | | | 79 938.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 149.00 | | | 152 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 572.00 | | | 4 572.00 |
EA Autres dettes | 70 476.00 | | | 70 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 509 180.00 | | | 509 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 876 330.00 | | | 876 330.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 669.00 | | | 329 669.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 169.00 | | | 169.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 000 546.00 | | 1 000 546.00 | 1 000 546.00 |
FD Production vendue biens | 24 592.00 | | 24 592.00 | 24 592.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 025 137.00 | | 1 025 137.00 | 1 025 137.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 025 139.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 853 792.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 849.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 712.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 125.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 399.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 830.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 906.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 077 613.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 474.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 282.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 282.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 146.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 146.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 338.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -931.00 | | | -931.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 079 421.00 | | | 1 079 421.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 084 828.00 | | | 1 084 828.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 407.00 | | | -5 407.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 523 110.00 | | 53 900.00 | 523 110.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 321 948.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 577 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 255 062.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 162.00 | | 48 900.00 | 206 162.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 316 948.00 | | 5 000.00 | 316 948.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 503.00 | 22 906.00 | | 35 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 503.00 | 22 906.00 | | 35 503.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 287.00 | 6 287.00 | | 6 287.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 149.00 | 152 149.00 | | 152 149.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 476.00 | 70 476.00 | | 70 476.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 297 983.00 | | | 297 983.00 |
UX Autres créances clients | 78 020.00 | | | 78 020.00 |
VB T. V. A. | 27 235.00 | | | 27 235.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 201 876.00 | 22 365.00 | 85 575.00 | 201 876.00 |
VI Groupe et associés | 73 650.00 | 73 650.00 | | 73 650.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 079.00 | | | 12 079.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 931.00 | | | 931.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 340.00 | 3 340.00 | | 3 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 92.00 | | | 92.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 404 261.00 | 106 278.00 | 297 983.00 | 404 261.00 |
VW T.V.A. | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 509 180.00 | 329 669.00 | 85 575.00 | 509 180.00 |