| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 225 250.00 | 136 691.00 | 88 560.00 | 225 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 215.00 | 3 442.00 | 773.00 | 4 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 465.00 | 2 140.00 | 3 326.00 | 5 465.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 297 983.00 | | 297 983.00 | 297 983.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 556 879.00 | 142 272.00 | 414 606.00 | 556 879.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 962.00 | | 103 962.00 | 103 962.00 |
BZ Autres créances | 234 156.00 | | 234 156.00 | 234 156.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 201 804.00 | | 201 804.00 | 201 804.00 |
CF Disponibilités | 594 098.00 | | 594 098.00 | 594 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 882.00 | | 1 882.00 | 1 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 135 901.00 | | 1 135 901.00 | 1 135 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 692 780.00 | 142 272.00 | 1 550 508.00 | 1 692 780.00 |
CU Autres participations | 23 950.00 | | 23 950.00 | 23 950.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 203.00 | | | 13 203.00 |
DG Autres réserves | 547 655.00 | | | 547 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 322.00 | | | 123 322.00 |
DL TOTAL (I) | 1 384 181.00 | | | 1 384 181.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 281.00 | | | 85 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 130.00 | | | 11 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 021.00 | | | 58 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 895.00 | | | 11 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 327.00 | | | 166 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 550 508.00 | | | 1 550 508.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 856.00 | | | 94 856.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 338.00 | | | 338.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 556 878.00 | | | 556 878.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 321 947.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 556 878.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 234 930.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 930.00 | | | 234 930.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 321 947.00 | | | 321 947.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 479.00 | 17 792.00 | | 124 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 479.00 | 17 792.00 | | 124 479.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 635.00 | 1 635.00 | | 1 635.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 020.00 | 58 020.00 | | 58 020.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 032.00 | 3 032.00 | | 3 032.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 110.00 | 4 110.00 | | 4 110.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 297 982.00 | | 297 982.00 | 297 982.00 |
UX Autres créances clients | 103 962.00 | 103 962.00 | | 103 962.00 |
VB T. V. A. | 35 205.00 | 35 205.00 | | 35 205.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 943.00 | 13 472.00 | 56 610.00 | 84 943.00 |
VI Groupe et associés | 9 493.00 | 9 493.00 | | 9 493.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 210.00 | | | 13 210.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 572.00 | 42 572.00 | | 42 572.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 752.00 | 4 752.00 | | 4 752.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 156 378.00 | 156 378.00 | | 156 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 882.00 | 1 882.00 | | 1 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 637 982.00 | 339 999.00 | 297 982.00 | 637 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 326.00 | 94 855.00 | 56 610.00 | 166 326.00 |