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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 206 162.00 | 63 330.00 | 142 832.00 | 206 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 900.00 | 18 772.00 | 30 128.00 | 48 900.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 297 983.00 | | 297 983.00 | 297 983.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 577 010.00 | 82 102.00 | 494 908.00 | 577 010.00 |
BT Marchandises | 2 025.00 | | 2 025.00 | 2 025.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 914.00 | | 30 914.00 | 30 914.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 174.00 | | 94 174.00 | 94 174.00 |
BZ Autres créances | 70 727.00 | | 70 727.00 | 70 727.00 |
CF Disponibilités | 36 335.00 | | 36 335.00 | 36 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 268.00 | | 234 268.00 | 234 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 811 278.00 | 82 102.00 | 729 176.00 | 811 278.00 |
CU Autres participations | 23 950.00 | | 23 950.00 | 23 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 620.00 | | | 7 620.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 358 768.00 | | | 358 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 168.00 | | | 57 168.00 |
DL TOTAL (I) | 424 318.00 | | | 424 318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 702.00 | | | 179 702.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 582.00 | | | 82 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 893.00 | | | 36 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 682.00 | | | 5 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 858.00 | | | 304 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 729 176.00 | | | 729 176.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 334.00 | | | 148 334.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 191.00 | | | 191.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 072 470.00 | | 1 072 470.00 | 1 072 470.00 |
FD Production vendue biens | 24 663.00 | | 24 663.00 | 24 663.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 097 132.00 | | 1 097 132.00 | 1 097 132.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 371.00 | |
FQ Autres produits | | | 783.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 099 287.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 796 367.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -813.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 261 415.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 331.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -1 107.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 693.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 084 966.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 321.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 47 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 662.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 662.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 481.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 481.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 502.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 371.00 | | | 1 371.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36.00 | | | 36.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36.00 | | | 36.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36.00 | | | -36.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -702.00 | | | -702.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 147 949.00 | | | 1 147 949.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 090 781.00 | | | 1 090 781.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 168.00 | | | 57 168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 577 009.00 | | | 577 009.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 321 947.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 577 009.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 255 061.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 255 061.00 | | | 255 061.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 321 947.00 | | | 321 947.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 408.00 | 23 693.00 | | 58 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 408.00 | 23 693.00 | | 58 408.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 757.00 | 5 757.00 | | 5 757.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 892.00 | 36 892.00 | | 36 892.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 297 982.00 | | | 297 982.00 |
UX Autres créances clients | 94 173.00 | | | 94 173.00 |
VB T. V. A. | 15 711.00 | | | 15 711.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 511.00 | 22 987.00 | 77 827.00 | 179 511.00 |
VI Groupe et associés | 76 823.00 | 76 823.00 | | 76 823.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 364.00 | | | 22 364.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 702.00 | | | 702.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 170.00 | 5 170.00 | | 5 170.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 314.00 | | | 54 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 92.00 | | | 92.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 462 976.00 | 164 993.00 | 297 982.00 | 462 976.00 |
VW T.V.A. | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 857.00 | 148 333.00 | 77 827.00 | 304 857.00 |