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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 827.00 | 827.00 | | 827.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 729.00 | 8 008.00 | 46 721.00 | 54 729.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 455 556.00 | 8 835.00 | 1 446 721.00 | 1 455 556.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 746.00 | | 1 746.00 | 1 746.00 |
BZ Autres créances | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 182 705.00 | | 182 705.00 | 182 705.00 |
CF Disponibilités | 11 289.00 | | 11 289.00 | 11 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 519.00 | | 201 519.00 | 201 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 657 075.00 | 8 835.00 | 1 648 240.00 | 1 657 075.00 |
CU Autres participations | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 129 574.00 | 129 574.00 | | 129 574.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 100 279.00 | 100 279.00 | | 100 279.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 2 723.00 | 2 723.00 | | 2 723.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 957.00 | 12 957.00 | | 12 957.00 |
DG Autres réserves | 18 785.00 | 18 785.00 | | 18 785.00 |
DH Report à nouveau | 1 357 402.00 | 1 386 358.00 | | 1 357 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 323.00 | 86 043.00 | | -37 323.00 |
DL TOTAL (I) | 1 584 397.00 | 1 736 720.00 | | 1 584 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 500.00 | 24 976.00 | | 11 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 257.00 | 20 166.00 | | 23 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 691.00 | 19 276.00 | | 13 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 085.00 | 13 086.00 | | 11 085.00 |
EA Autres dettes | 4 310.00 | 4 310.00 | | 4 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 844.00 | 81 814.00 | | 63 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 648 240.00 | 1 818 534.00 | | 1 648 240.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | | 11 500.00 | | |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 644.00 | 70 314.00 | | 63 644.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 663.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 663.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 359.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 374.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 162.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 728.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 643.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 980.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 951.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 951.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 592.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 093.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 686.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 265.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 715.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 422.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 700.00 | 52 000.00 | | 29 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 700.00 | 54 422.00 | | 29 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 681.00 | 1 953.00 | | 681.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 628.00 | 66 238.00 | | 16 628.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 308.00 | 68 191.00 | | 17 308.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 392.00 | -13 768.00 | | 12 392.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 314.00 | 211 957.00 | | 43 314.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 637.00 | 125 914.00 | | 80 637.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 323.00 | 86 043.00 | | -37 323.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 440 958.00 | 54 729.00 | | 1 440 958.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 400 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 131.00 | 1 455 556.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 827.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 131.00 | 54 729.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 827.00 | | | 827.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 131.00 | 54 729.00 | | 40 131.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 400 000.00 | | | 1 400 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 611.00 | 13 728.00 | 23 503.00 | 18 611.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 827.00 | | | 827.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 784.00 | 13 728.00 | 23 503.00 | 17 784.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 691.00 | 13 691.00 | | 13 691.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 136.00 | 38 136.00 | | 38 136.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 476.00 | | | 13 476.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79.00 | | | 79.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 525.00 | 7 525.00 | | 7 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 844.00 | 63 844.00 | | 63 844.00 |