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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 827.00 | 827.00 | | 827.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 565.00 | 22 729.00 | 1 836.00 | 24 565.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 425 392.00 | 23 556.00 | 1 401 836.00 | 1 425 392.00 |
BZ Autres créances | 1 342.00 | | 1 342.00 | 1 342.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
CF Disponibilités | 1 676 367.00 | | 1 676 367.00 | 1 676 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 214.00 | | 1 214.00 | 1 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 178 923.00 | | 3 178 923.00 | 3 178 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 604 315.00 | 23 556.00 | 4 580 759.00 | 4 604 315.00 |
CU Autres participations | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 129 574.00 | | | 129 574.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 100 279.00 | | | 100 279.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 2 723.00 | | | 2 723.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 957.00 | | | 12 957.00 |
DG Autres réserves | 18 785.00 | | | 18 785.00 |
DH Report à nouveau | 1 157 436.00 | | | 1 157 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 126 307.00 | | | 3 126 307.00 |
DL TOTAL (I) | 4 548 061.00 | | | 4 548 061.00 |
DP Provisions pour risques | 7 522.00 | | | 7 522.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 522.00 | | | 7 522.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 397.00 | | | 2 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 176.00 | | | 2 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 603.00 | | | 20 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 176.00 | | | 25 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 580 759.00 | | | 4 580 759.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 176.00 | | | 25 176.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 425 361.00 | | 900.00 | 1 425 361.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 400 003.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 869.00 | 1 425 392.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 827.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 869.00 | 24 565.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 827.00 | | | 827.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 534.00 | | 900.00 | 24 534.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 400 000.00 | | | 1 400 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 985.00 | 6 439.00 | 869.00 | 17 985.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 827.00 | | | 827.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 158.00 | 6 439.00 | 869.00 | 17 158.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 521.00 | | | 7 521.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 521.00 | | | 7 521.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1.00 | | | 1.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 176.00 | 2 176.00 | | 2 176.00 |
VB T. V. A. | 1 342.00 | 1 342.00 | | 1 342.00 |
VI Groupe et associés | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 214.00 | 1 214.00 | | 1 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 556.00 | 2 556.00 | | 2 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 176.00 | 25 176.00 | | 25 176.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 058.00 | | | 10 058.00 |
ST Autres comptes | 10 593.00 | | | 10 593.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 384.00 | | | 17 384.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 38 037.00 | | | 38 037.00 |