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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 827.00 | 827.00 | | 827.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 428.00 | 5 478.00 | 18 950.00 | 24 428.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 425 255.00 | 6 305.00 | 1 418 950.00 | 1 425 255.00 |
BZ Autres créances | 1 147.00 | | 1 147.00 | 1 147.00 |
CF Disponibilités | 33 836.00 | | 33 836.00 | 33 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 049.00 | | 1 049.00 | 1 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 032.00 | | 36 032.00 | 36 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 461 288.00 | 6 305.00 | 1 454 983.00 | 1 461 288.00 |
CU Autres participations | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 129 573.00 | | | 129 573.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 100 279.00 | | | 100 279.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 2 722.00 | | | 2 722.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 957.00 | | | 12 957.00 |
DG Autres réserves | 18 784.00 | | | 18 784.00 |
DH Report à nouveau | 618 302.00 | | | 618 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 544 730.00 | | | 544 730.00 |
DL TOTAL (I) | 1 427 351.00 | | | 1 427 351.00 |
DP Provisions pour risques | 7 521.00 | | | 7 521.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 521.00 | | | 7 521.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13.00 | | | 13.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 287.00 | | | 1 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 304.00 | | | 7 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 195.00 | | | 7 195.00 |
EA Autres dettes | 4 310.00 | | | 4 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 110.00 | | | 20 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 454 983.00 | | | 1 454 983.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 110.00 | | | 20 110.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13.00 | | | 13.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 208.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 208.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 471.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 581.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 372.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 568 750.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 568 750.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 568 750.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 540 377.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 208.00 | | | 5 208.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 900.00 | | | 11 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 900.00 | | | 11 900.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 546.00 | | | 7 546.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 546.00 | | | 7 546.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 353.00 | | | 4 353.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 585 858.00 | | | 585 858.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 128.00 | | | 41 128.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 544 730.00 | | | 544 730.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 420 790.00 | | 23 665.00 | 1 420 790.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 400 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 200.00 | 1 425 255.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 827.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 200.00 | 24 428.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 827.00 | | | 827.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 963.00 | | 23 665.00 | 19 963.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 400 000.00 | | | 1 400 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 848.00 | 6 109.00 | 11 653.00 | 11 848.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 827.00 | | | 827.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 021.00 | 6 109.00 | 11 653.00 | 11 021.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 521.00 | | | 7 521.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 521.00 | | | 7 521.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 305.00 | 7 305.00 | | 7 305.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 310.00 | 4 310.00 | | 4 310.00 |
UX Autres créances clients | 1 147.00 | 1 147.00 | | 1 147.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VI Groupe et associés | 8 482.00 | 8 482.00 | | 8 482.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 049.00 | 1 049.00 | | 1 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 196.00 | 2 196.00 | | 2 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 111.00 | 20 111.00 | | 20 111.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 395.00 | | | 5 395.00 |
ST Autres comptes | 4 693.00 | | | 4 693.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 382.00 | | | 17 382.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 551.00 | | | 1 551.00 |
ZE Dividendes | 515 000.00 | | | 515 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 27 471.00 | | | 27 471.00 |