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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 990.00 | 2 990.00 | | 2 990.00 |
AP Constructions | 16 761.00 | 10 956.00 | 5 804.00 | 16 761.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 468.00 | 93 076.00 | 24 391.00 | 117 468.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 192.00 | 147 325.00 | 20 866.00 | 168 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 298.00 | | 2 298.00 | 2 298.00 |
BJ TOTAL (I) | 307 710.00 | 254 349.00 | 53 361.00 | 307 710.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 228.00 | | 2 228.00 | 2 228.00 |
BN En cours de production de biens | 84 900.00 | | 84 900.00 | 84 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 309 367.00 | | 309 367.00 | 309 367.00 |
BZ Autres créances | 39 623.00 | | 39 623.00 | 39 623.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 34 423.00 | | 34 423.00 | 34 423.00 |
CF Disponibilités | 223 260.00 | | 223 260.00 | 223 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 808.00 | | 13 808.00 | 13 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 707 612.00 | | 707 612.00 | 707 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 015 322.00 | 254 349.00 | 760 973.00 | 1 015 322.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 380 631.00 | | | 380 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 221.00 | | | 8 221.00 |
DL TOTAL (I) | 498 852.00 | | | 498 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 410.00 | | | 8 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 217.00 | | | 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 644.00 | | | 123 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 848.00 | | | 129 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 120.00 | | | 262 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 760 973.00 | | | 760 973.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 120.00 | | | 262 120.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 294.00 | | | 294.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 325 443.00 | | 8 759.00 | 325 443.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 298.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 492.00 | 307 710.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 492.00 | 302 422.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 990.00 | | | 2 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 320 185.00 | | 8 729.00 | 320 185.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 268.00 | | 30.00 | 2 268.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 372.00 | 45 406.00 | 22 429.00 | 231 372.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 990.00 | | | 2 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 382.00 | 45 406.00 | 22 429.00 | 228 382.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 698.00 | | 8 698.00 | 8 698.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 698.00 | | 8 698.00 | 8 698.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 698.00 | | 8 698.00 | 8 698.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 698.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 644.00 | 123 644.00 | | 123 644.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 225.00 | 17 225.00 | | 17 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 507.00 | 37 507.00 | | 37 507.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 298.00 | | | 2 298.00 |
UX Autres créances clients | 309 367.00 | | | 309 367.00 |
VB T. V. A. | 18 987.00 | | | 18 987.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 115.00 | 8 115.00 | | 8 115.00 |
VI Groupe et associés | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 917.00 | | | 35 917.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 988.00 | | | 19 988.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 994.00 | 2 994.00 | | 2 994.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 648.00 | | | 648.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 808.00 | | | 13 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 365 097.00 | 362 799.00 | 2 298.00 | 365 097.00 |
VW T.V.A. | 72 121.00 | 72 121.00 | | 72 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 120.00 | 262 120.00 | | 262 120.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 135.00 | | | 23 135.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 956.00 | | | 11 956.00 |
ST Autres comptes | 238 288.00 | | | 238 288.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 168 857.00 | | | 168 857.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 362 552.00 | | | 362 552.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 193 376.00 | | | 193 376.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 859.00 | | | 2 859.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 994.00 | | | 25 994.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 235 448.00 | | | 235 448.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 113 887.00 | | | 113 887.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 975 031.00 | | | 975 031.00 |