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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 13 427.00 | 9 701.00 | 3 725.00 | 13 427.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 401.00 | 100 864.00 | 11 537.00 | 112 401.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 511.00 | 121 598.00 | 83 912.00 | 205 511.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 868.00 | | 3 868.00 | 3 868.00 |
BJ TOTAL (I) | 335 208.00 | 232 165.00 | 103 043.00 | 335 208.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 388.00 | | 388.00 | 388.00 |
BN En cours de production de biens | 73 425.00 | | 73 425.00 | 73 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 365 965.00 | 9 392.00 | 356 573.00 | 365 965.00 |
BZ Autres créances | 44 958.00 | | 44 958.00 | 44 958.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 017.00 | | 2 017.00 | 2 017.00 |
CF Disponibilités | 420 800.00 | | 420 800.00 | 420 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 059.00 | | 5 059.00 | 5 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 912 615.00 | 9 392.00 | 903 223.00 | 912 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 247 824.00 | 241 557.00 | 1 006 266.00 | 1 247 824.00 |
CR Parts à plus d’un an | 16 390.00 | | | 16 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 388 852.00 | | | 388 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 223.00 | | | 25 223.00 |
DL TOTAL (I) | 524 076.00 | | | 524 076.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 360.00 | | | 56 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 390.00 | | | 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 483.00 | | | 262 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 955.00 | | | 162 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 482 189.00 | | | 482 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 006 266.00 | | | 1 006 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 440 901.00 | | | 440 901.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 685.00 | | | 685.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 307 710.00 | | 101 494.00 | 307 710.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 30.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 3 868.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 996.00 | 335 208.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 990.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 976.00 | 331 340.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 990.00 | | | 2 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 302 422.00 | | 99 894.00 | 302 422.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 298.00 | | 1 600.00 | 2 298.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 254 349.00 | 35 213.00 | 57 397.00 | 254 349.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 990.00 | | 2 990.00 | 2 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 251 359.00 | 35 213.00 | 54 407.00 | 251 359.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 9 392.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 9 392.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 392.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 392.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 262 483.00 | 262 483.00 | | 262 483.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 746.00 | 17 746.00 | | 17 746.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 087.00 | 28 087.00 | | 28 087.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 868.00 | | | 3 868.00 |
UX Autres créances clients | 349 575.00 | | | 349 575.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 390.00 | | | 16 390.00 |
VB T. V. A. | 33 308.00 | | | 33 308.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 675.00 | 14 387.00 | 41 288.00 | 55 675.00 |
VI Groupe et associés | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 475.00 | | | 10 475.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 009.00 | | | 11 009.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 007.00 | 3 007.00 | | 3 007.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 641.00 | | | 641.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 059.00 | | | 5 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 419 851.00 | 399 593.00 | 20 258.00 | 419 851.00 |
VW T.V.A. | 114 114.00 | 114 114.00 | | 114 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 482 189.00 | 440 901.00 | 41 288.00 | 482 189.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 864.00 | | | 17 864.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 580.00 | | | 11 580.00 |
ST Autres comptes | 235 732.00 | | | 235 732.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 250 630.00 | | | 250 630.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 368 743.00 | | | 368 743.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 321 169.00 | | | 321 169.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 231.00 | | | 4 231.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 095.00 | | | 22 095.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 385 702.00 | | | 385 702.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 265 575.00 | | | 265 575.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 187 857.00 | | | 1 187 857.00 |