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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 13 427.00 | 11 109.00 | 2 318.00 | 13 427.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 500.00 | 93 718.00 | 5 781.00 | 99 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 091.00 | 85 125.00 | 68 965.00 | 154 091.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 868.00 | | 3 868.00 | 3 868.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 887.00 | 189 953.00 | 80 934.00 | 270 887.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 451.00 | | 451.00 | 451.00 |
BN En cours de production de biens | 57 335.00 | | 57 335.00 | 57 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 299 327.00 | 15 806.00 | 283 521.00 | 299 327.00 |
BZ Autres créances | 38 840.00 | | 38 840.00 | 38 840.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 34 017.00 | | 34 017.00 | 34 017.00 |
CF Disponibilités | 405 745.00 | | 405 745.00 | 405 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 987.00 | | 1 987.00 | 1 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 837 705.00 | 15 806.00 | 821 898.00 | 837 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 108 592.00 | 205 760.00 | 902 832.00 | 1 108 592.00 |
CR Parts à plus d’un an | 16 390.00 | | | 16 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 374 076.00 | | | 374 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 478.00 | | | 31 478.00 |
DL TOTAL (I) | 515 554.00 | | | 515 554.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 956.00 | | | 41 956.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 416.00 | | | 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 578.00 | | | 232 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 327.00 | | | 112 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 387 278.00 | | | 387 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 902 832.00 | | | 902 832.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 360 436.00 | | | 360 436.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 616.00 | | | 616.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 335 208.00 | | 18 630.00 | 335 208.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 868.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 82 951.00 | 270 887.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 82 951.00 | 267 019.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 331 340.00 | | 18 630.00 | 331 340.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 868.00 | | | 3 868.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 165.00 | 39 843.00 | 82 055.00 | 232 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 165.00 | 39 843.00 | 82 055.00 | 232 165.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 392.00 | 6 414.00 | | 9 392.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 392.00 | 6 414.00 | | 9 392.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 392.00 | 6 414.00 | | 9 392.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 414.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 578.00 | 232 578.00 | | 232 578.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 410.00 | 15 410.00 | | 15 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 669.00 | 24 669.00 | | 24 669.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 868.00 | | 3 868.00 | 3 868.00 |
UX Autres créances clients | 282 937.00 | 282 937.00 | | 282 937.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 390.00 | | 16 390.00 | 16 390.00 |
VB T. V. A. | 27 296.00 | 27 296.00 | | 27 296.00 |
VC Groupe et associés | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 340.00 | 14 498.00 | 26 842.00 | 41 340.00 |
VI Groupe et associés | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 326.00 | | | 14 326.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 531.00 | 7 531.00 | | 7 531.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 671.00 | 1 671.00 | | 1 671.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 608.00 | 3 608.00 | | 3 608.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 987.00 | 1 987.00 | | 1 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 344 023.00 | 323 765.00 | 20 258.00 | 344 023.00 |
VW T.V.A. | 70 576.00 | 70 576.00 | | 70 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 278.00 | 360 436.00 | 26 842.00 | 387 278.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 775.00 | | | 15 775.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 146.00 | | | 21 146.00 |
ST Autres comptes | 224 802.00 | | | 224 802.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 258 920.00 | | | 258 920.00 |
YT Sous‐traitance | 439 177.00 | | | 439 177.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 243 933.00 | | | 243 933.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 783.00 | | | 2 783.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 558.00 | | | 18 558.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 370 028.00 | | | 370 028.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 250 084.00 | | | 250 084.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 187 980.00 | | | 1 187 980.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |