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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 881.00 | 3 881.00 | | 3 881.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 966.00 | 33 609.00 | 5 356.00 | 38 966.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 300.00 | | 12 300.00 | 12 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 432.00 | 37 775.00 | 17 656.00 | 55 432.00 |
BT Marchandises | 162 414.00 | | 162 414.00 | 162 414.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 540.00 | | 2 540.00 | 2 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 659.00 | 5 760.00 | 90 899.00 | 96 659.00 |
BZ Autres créances | 71 104.00 | | 71 104.00 | 71 104.00 |
CF Disponibilités | 3 304.00 | | 3 304.00 | 3 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 653.00 | | | 336 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 392 085.00 | | | 392 085.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 158 874.00 | | | 158 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 807.00 | | | 3 807.00 |
DL TOTAL (I) | 179 182.00 | | | 179 182.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 021.00 | | | 19 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 062.00 | | | 109 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 964.00 | | | 29 964.00 |
EA Autres dettes | 11 320.00 | | | 11 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 367.00 | | | 169 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 348 549.00 | | | 348 549.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 175.00 | | | 161 175.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 774.00 | | | 10 774.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 743 057.00 | | 743 057.00 | 743 057.00 |
FG Production vendue services | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 743 363.00 | | 743 363.00 | 743 363.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 101.00 | |
FQ Autres produits | | | 288.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 751 753.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 476 416.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 875.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -649.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 603.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 020.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 355.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 031.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 858.00 | |
GE Autres charges | | | 5 636.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 744 149.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 603.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 632.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 632.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 632.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 971.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 4 902.00 | | | 4 902.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 416.00 | | | 416.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 416.00 | | | 416.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 580.00 | | | 2 580.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 580.00 | | | 2 580.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 163.00 | | | -2 163.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 752 169.00 | | | 752 169.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 748 361.00 | | | 748 361.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 807.00 | | | 3 807.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 211.00 | | 3 962.00 | 64 211.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 740.00 | 55 432.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 881.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 740.00 | 39 251.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 881.00 | | | 3 881.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 830.00 | | 3 162.00 | 48 830.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 500.00 | | 800.00 | 11 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 496.00 | 5 020.00 | 12 741.00 | 45 496.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 881.00 | | | 3 881.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 615.00 | 5 020.00 | 12 741.00 | 41 615.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 062.00 | 109 062.00 | | 109 062.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 320.00 | 11 320.00 | | 11 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 300.00 | | | 12 300.00 |
UX Autres créances clients | 71 105.00 | | | 71 105.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 775.00 | 10 775.00 | | 10 775.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 247.00 | 55.00 | | 8 247.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 860.00 | | | 17 860.00 |
VS Charges constatées d’avance | 630.00 | | | 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 694.00 | 168 394.00 | 12 300.00 | 180 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 368.00 | 161 176.00 | | 169 368.00 |