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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 881.00 | 3 881.00 | | 3 881.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 702.00 | 1 656.00 | 1 046.00 | 2 702.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 966.00 | 35 466.00 | 3 501.00 | 38 966.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 450.00 | | 12 450.00 | 12 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 999.00 | 41 003.00 | 16 997.00 | 57 999.00 |
BT Marchandises | 117 306.00 | 12 000.00 | 105 306.00 | 117 306.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 706.00 | | 7 706.00 | 7 706.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 528.00 | 30 254.00 | 111 273.00 | 141 528.00 |
BZ Autres créances | 282 148.00 | | 282 148.00 | 282 148.00 |
CF Disponibilités | 2 760.00 | | 2 760.00 | 2 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 628.00 | | 2 628.00 | 2 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 554 076.00 | 42 254.00 | 511 822.00 | 554 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 612 075.00 | 83 257.00 | 528 818.00 | 612 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 172 062.00 | 172 062.00 | | 172 062.00 |
DH Report à nouveau | -169 379.00 | | | -169 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -259 414.00 | -169 379.00 | | -259 414.00 |
DL TOTAL (I) | -240 231.00 | 19 183.00 | | -240 231.00 |
DP Provisions pour risques | 242 652.00 | 126 894.00 | | 242 652.00 |
DR TOTAL (IV) | 242 652.00 | 126 894.00 | | 242 652.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 532.00 | 53 184.00 | | 37 532.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176 221.00 | 1.00 | | 176 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 799.00 | 212 178.00 | | 260 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 660.00 | 55 312.00 | | 33 660.00 |
EA Autres dettes | 18 185.00 | 16 015.00 | | 18 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 526 398.00 | 336 689.00 | | 526 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 528 818.00 | 482 767.00 | | 528 818.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 526 398.00 | 336 689.00 | | 526 398.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 53 184.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 020 551.00 | |
FD Production vendue biens | | | 580.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 021 131.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 052.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 042 182.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 686 516.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 410.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 514.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 245 782.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 282.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 094.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 916.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 154 535.00 | |
GE Autres charges | | | 25 316.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 265 365.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -223 182.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 672.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 672.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -228 853.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 417.00 | 33 424.00 | | 1 417.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 978.00 | 47 709.00 | | 31 978.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 561.00 | -14 285.00 | | -30 561.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 043 599.00 | 1 085 005.00 | | 1 043 599.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 303 013.00 | 1 254 384.00 | | 1 303 013.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -259 414.00 | -169 379.00 | | -259 414.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 999.00 | | | 57 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 57 999.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 881.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 668.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 881.00 | | | 3 881.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 668.00 | | | 41 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 450.00 | | | 12 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 900.00 | 1 103.00 | | 39 900.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 881.00 | | | 3 881.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 019.00 | 1 103.00 | | 36 019.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 126 894.00 | 129 827.00 | 14 069.00 | 126 894.00 |
7C TOTAL GENERAL | 126 894.00 | 129 827.00 | 14 069.00 | 126 894.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 129 827.00 | 14 069.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 260 799.00 | 260 799.00 | | 260 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 660.00 | 33 660.00 | | 33 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 185.00 | 18 185.00 | | 18 185.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 450.00 | | 12 450.00 | 12 450.00 |
UX Autres créances clients | 141 528.00 | 141 528.00 | | 141 528.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 532.00 | 37 532.00 | | 37 532.00 |
VI Groupe et associés | 176 221.00 | 176 221.00 | | 176 221.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 282 148.00 | 282 148.00 | | 282 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 628.00 | 2 628.00 | | 2 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 438 754.00 | 426 304.00 | 12 450.00 | 438 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 526 398.00 | 526 398.00 | | 526 398.00 |