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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 881.00 | 3 881.00 | | 3 881.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 702.00 | 1 173.00 | 1 530.00 | 2 702.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 966.00 | 34 846.00 | 4 120.00 | 38 966.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 450.00 | | 12 450.00 | 12 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 999.00 | 39 900.00 | 18 099.00 | 57 999.00 |
BT Marchandises | 133 716.00 | 6 000.00 | 127 716.00 | 133 716.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 102.00 | 12 769.00 | 148 333.00 | 161 102.00 |
BZ Autres créances | 187 597.00 | | 187 597.00 | 187 597.00 |
CF Disponibilités | 1 022.00 | | 1 022.00 | 1 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 483 437.00 | 18 769.00 | 464 668.00 | 483 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 541 436.00 | 58 669.00 | 482 767.00 | 541 436.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 172 062.00 | 162 682.00 | | 172 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -169 379.00 | 9 380.00 | | -169 379.00 |
DL TOTAL (I) | 19 183.00 | 188 562.00 | | 19 183.00 |
DP Provisions pour risques | 126 894.00 | | | 126 894.00 |
DR TOTAL (IV) | 126 894.00 | | | 126 894.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 184.00 | 3 096.00 | | 53 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 178.00 | 185 791.00 | | 212 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 312.00 | 43 412.00 | | 55 312.00 |
EA Autres dettes | 16 015.00 | 7 215.00 | | 16 015.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 689.00 | 239 514.00 | | 336 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 482 767.00 | 428 077.00 | | 482 767.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 336 689.00 | 236 796.00 | | 336 689.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 53 184.00 | 377.00 | | 53 184.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 849.00 | | 150.00 | 57 849.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 57 999.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 881.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 668.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 881.00 | | | 3 881.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 668.00 | | | 41 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 300.00 | | | 12 300.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 126 894.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 126 894.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 126 894.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 178.00 | 212 178.00 | | 212 178.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 016.00 | 16 016.00 | | 16 016.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 450.00 | | 12 450.00 | 12 450.00 |
UX Autres créances clients | 161 102.00 | 161 102.00 | | 161 102.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 184.00 | 53 184.00 | | 53 184.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 719.00 | | | 2 719.00 |
VP Divers | 187 597.00 | 187 597.00 | | 187 597.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 312.00 | 55 312.00 | | 55 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 361 149.00 | 348 699.00 | 12 450.00 | 361 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 689.00 | 336 689.00 | | 336 689.00 |