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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 113 000.00 | 27 811.00 | 85 189.00 | 113 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 773.00 | 43 461.00 | 56 312.00 | 99 773.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 222.00 | 23 814.00 | 70 408.00 | 94 222.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 307 025.00 | 95 085.00 | 211 940.00 | 307 025.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 596.00 | | 9 596.00 | 9 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 358.00 | | 153 358.00 | 153 358.00 |
BZ Autres créances | 88 544.00 | | 88 544.00 | 88 544.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 135 429.00 | | 135 429.00 | 135 429.00 |
CF Disponibilités | 229 907.00 | | 229 907.00 | 229 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 330.00 | | 34 330.00 | 34 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 651 165.00 | | 651 165.00 | 651 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 958 190.00 | 95 085.00 | 863 105.00 | 958 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 285 035.00 | 155 438.00 | | 285 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 537.00 | 129 597.00 | | 118 537.00 |
DL TOTAL (I) | 411 822.00 | 293 285.00 | | 411 822.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 747.00 | 106 691.00 | | 99 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 755.00 | 585.00 | | 40 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 805.00 | 69 181.00 | | 80 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 781.00 | 262 078.00 | | 228 781.00 |
EA Autres dettes | 1 194.00 | 2 142.00 | | 1 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 451 283.00 | 440 677.00 | | 451 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 863 105.00 | 733 962.00 | | 863 105.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
FG Production vendue services | 1 698 645.00 | | 1 698 645.00 | 1 698 645.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 698 745.00 | | 1 698 745.00 | 1 698 745.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 393 851.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 092 615.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 215 777.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 371.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 354 262.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 638.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 878 839.00 | |
FZ Charges sociales | | | 309 948.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 615.00 | |
GE Autres charges | | | 58.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 815 766.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 276 849.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 311.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 311.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 311.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 272 538.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 433.00 | 525.00 | | 20 433.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 433.00 | 525.00 | | 20 433.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 124 730.00 | 287.00 | | 124 730.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 741.00 | 845.00 | | 14 741.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 139 471.00 | 1 133.00 | | 139 471.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -119 038.00 | -607.00 | | -119 038.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 963.00 | 48 603.00 | | 34 963.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 113 048.00 | 1 827 930.00 | | 2 113 048.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 994 511.00 | 1 698 332.00 | | 1 994 511.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 537.00 | 129 597.00 | | 118 537.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 915.00 | 31 615.00 | 2 445.00 | 65 915.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 277.00 | 7 533.00 | | 20 277.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 638.00 | 24 082.00 | 2 445.00 | 45 638.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 99 747.00 | 7 575.00 | 40 169.00 | 99 747.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 805.00 | 80 805.00 | | 80 805.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 270 730.00 | 270 730.00 | | 270 730.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 330.00 | | | 34 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 262.00 | 276 232.00 | 30.00 | 276 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 451 282.00 | 359 110.00 | 40 169.00 | 451 282.00 |