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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 113 000.00 | 65 477.00 | 47 523.00 | 113 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 716.00 | 92 272.00 | 21 444.00 | 113 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 091.00 | 66 976.00 | 13 115.00 | 80 091.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 306 837.00 | 224 725.00 | 82 111.00 | 306 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 736.00 | | 79 736.00 | 79 736.00 |
BZ Autres créances | 59 655.00 | | 59 655.00 | 59 655.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 59 940.00 | 694.00 | 59 246.00 | 59 940.00 |
CF Disponibilités | 5 048.00 | | 5 048.00 | 5 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 182.00 | | 24 182.00 | 24 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 561.00 | 694.00 | 227 867.00 | 228 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 535 398.00 | 225 420.00 | 309 978.00 | 535 398.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 64 665.00 | 277 822.00 | | 64 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -244 898.00 | -213 157.00 | | -244 898.00 |
DL TOTAL (I) | -171 983.00 | 72 915.00 | | -171 983.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 423 468.00 | 430 472.00 | | 423 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 035.00 | 164.00 | | 1 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 214.00 | 16 977.00 | | 5 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 243.00 | 144 621.00 | | 52 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 481 961.00 | 592 234.00 | | 481 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 309 978.00 | 665 150.00 | | 309 978.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 397.00 | | 6 440.00 | 300 397.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 306 837.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 113 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 193 807.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 000.00 | | | 113 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 367.00 | | 6 440.00 | 187 367.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 703.00 | 30 022.00 | | 194 703.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 944.00 | 7 533.00 | | 57 944.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 759.00 | 22 489.00 | | 136 759.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 413.00 | | | 413.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 413.00 | 694.00 | 413.00 | 413.00 |
7C TOTAL GENERAL | 413.00 | 694.00 | 413.00 | 413.00 |
UG ‐ Financières | | 694.00 | 413.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 214.00 | 5 214.00 | | 5 214.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 610.00 | 5 610.00 | | 5 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 507.00 | 43 507.00 | | 43 507.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 79 736.00 | 79 736.00 | | 79 736.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 248.00 | 1 248.00 | | 1 248.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 45 200.00 | 45 200.00 | | 45 200.00 |
VB T. V. A. | 7 986.00 | 7 986.00 | | 7 986.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 423 431.00 | 423 431.00 | | 423 431.00 |
VI Groupe et associés | 1 035.00 | 1 035.00 | | 1 035.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 995.00 | | | 6 995.00 |
VP Divers | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 277.00 | 2 277.00 | | 2 277.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 221.00 | 2 221.00 | | 2 221.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 182.00 | 24 182.00 | | 24 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 604.00 | 163 574.00 | 30.00 | 163 604.00 |
VW T.V.A. | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 481 961.00 | 481 961.00 | | 481 961.00 |