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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 113 000.00 | 42 877.00 | 70 123.00 | 113 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 361.00 | 88 759.00 | 42 602.00 | 131 361.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 134.00 | 45 696.00 | 53 438.00 | 99 134.00 |
BF Prêts | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 346 525.00 | 177 332.00 | 169 193.00 | 346 525.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 783.00 | | 18 783.00 | 18 783.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 267 422.00 | | 267 422.00 | 267 422.00 |
BZ Autres créances | 70 794.00 | | 70 794.00 | 70 794.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 135 429.00 | | 135 429.00 | 135 429.00 |
CF Disponibilités | 289 069.00 | | 289 069.00 | 289 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 101.00 | | 40 101.00 | 40 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 821 599.00 | | 821 599.00 | 821 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 168 124.00 | 177 332.00 | 990 792.00 | 1 168 124.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 408 765.00 | 403 572.00 | | 408 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 936.00 | 5 193.00 | | 8 936.00 |
DL TOTAL (I) | 425 951.00 | 417 015.00 | | 425 951.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 091.00 | 92 542.00 | | 85 091.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 826.00 | 585.00 | | 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 288.00 | 69 664.00 | | 92 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 386 636.00 | 290 646.00 | | 386 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 564 841.00 | 453 437.00 | | 564 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 990 792.00 | 870 452.00 | | 990 792.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 785 664.00 | | 1 785 664.00 | 1 785 664.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 785 664.00 | | 1 785 664.00 | 1 785 664.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 706.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 803 376.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 214 450.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 712.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 292 483.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 056.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 853 624.00 | |
FZ Charges sociales | | | 365 100.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 414.00 | |
GE Autres charges | | | 98.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 790 514.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 862.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 805.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 805.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 805.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 057.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 880.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 880.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 121.00 | 2 522.00 | | 121.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 884.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 121.00 | 4 406.00 | | 121.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -121.00 | -3 526.00 | | -121.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -400.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 803 376.00 | 1 807 046.00 | | 1 803 376.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 794 440.00 | 1 801 853.00 | | 1 794 440.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 936.00 | 5 193.00 | | 8 936.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 999.00 | 24 246.00 | | 24 999.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 318 483.00 | | 28 042.00 | 318 483.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 346 525.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 113 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 230 495.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 000.00 | | | 113 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 453.00 | | 25 042.00 | 205 453.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | 3 000.00 | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 918.00 | 50 414.00 | | 126 918.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 344.00 | 7 533.00 | | 35 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 574.00 | 42 881.00 | | 91 574.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 288.00 | 92 288.00 | | 92 288.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 068.00 | 87 068.00 | | 87 068.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 229 198.00 | 229 198.00 | | 229 198.00 |
UP Prêts | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 267 422.00 | 267 422.00 | | 267 422.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 419.00 | 7 419.00 | | 7 419.00 |
VB T. V. A. | 4 576.00 | 4 576.00 | | 4 576.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 789.00 | 7 789.00 | 43 293.00 | 84 789.00 |
VI Groupe et associés | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 444.00 | | | 7 444.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 213.00 | 31 213.00 | | 31 213.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 608.00 | 6 608.00 | | 6 608.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 586.00 | 27 586.00 | | 27 586.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 101.00 | 40 101.00 | | 40 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 381 348.00 | 381 318.00 | 30.00 | 381 348.00 |
VW T.V.A. | 63 762.00 | 63 762.00 | | 63 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 564 841.00 | 487 841.00 | 43 293.00 | 564 841.00 |