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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 813.00 | 7 369.00 | 3 444.00 | 10 813.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 657.00 | 24 359.00 | 2 299.00 | 26 657.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 877.00 | 74 256.00 | 8 621.00 | 82 877.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 356.00 | | 2 356.00 | 2 356.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 703.00 | 105 983.00 | 16 720.00 | 122 703.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 918.00 | | 6 918.00 | 6 918.00 |
BN En cours de production de biens | 61 998.00 | | 61 998.00 | 61 998.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 041.00 | | 9 041.00 | 9 041.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
CF Disponibilités | 102 130.00 | | 102 130.00 | 102 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 205.00 | | 16 205.00 | 16 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 324 306.00 | 1 233.00 | 1 323 073.00 | 1 324 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 447 008.00 | 107 216.00 | 1 339 792.00 | 1 447 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 677 434.00 | 659 846.00 | | 677 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 479.00 | 17 588.00 | | 10 479.00 |
DL TOTAL (I) | 696 163.00 | 685 684.00 | | 696 163.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 505.00 | 67 514.00 | | 87 505.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 028.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 617.00 | 121 720.00 | | 113 617.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 849.00 | 7 849.00 | | 7 849.00 |
EA Autres dettes | 422.00 | | | 422.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 9 635.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 643 629.00 | 621 181.00 | | 643 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 339 792.00 | 1 306 866.00 | | 1 339 792.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 729.00 | 62 423.00 | | 86 729.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 10 500.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 293 266.00 | |
FM Production stockée | | | -158 183.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 918.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 140 013.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 971.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 156 678.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 918.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 725 052.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 594.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 230.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 328.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 170.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 136 121.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 892.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 613.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 251.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 864.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 087.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 087.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 777.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 669.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 464.00 | 1 681.00 | | 4 464.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 700.00 | 6 300.00 | | 6 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 164.00 | 7 981.00 | | 11 164.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 962.00 | 1 347.00 | | 5 962.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 129.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 51.00 | | | 51.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 013.00 | 1 476.00 | | 6 013.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 151.00 | 6 505.00 | | 5 151.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -659.00 | -3 225.00 | | -659.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 156 041.00 | 2 287 435.00 | | 2 156 041.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 145 562.00 | 2 269 847.00 | | 2 145 562.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 479.00 | 17 588.00 | | 10 479.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 822.00 | | 2 356.00 | 128 822.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 356.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 475.00 | 122 703.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 102.00 | 10 813.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 373.00 | 109 534.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 915.00 | | | 11 915.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 907.00 | | | 116 907.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 356.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 237.00 | 48 145.00 | 30 400.00 | 88 237.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 867.00 | 3 604.00 | 1 102.00 | 4 867.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 371.00 | 44 541.00 | 29 297.00 | 83 371.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 434 236.00 | 434 236.00 | | 434 236.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 534.00 | 12 534.00 | | 12 534.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 334.00 | 8 334.00 | | 8 334.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 849.00 | 7 849.00 | | 7 849.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 356.00 | 2 356.00 | | 2 356.00 |
UX Autres créances clients | 598 674.00 | | | 598 674.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 161.00 | | | 161.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 478.00 | | | 1 478.00 |
VB T. V. A. | 24 932.00 | | | 24 932.00 |
VC Groupe et associés | 307 242.00 | | | 307 242.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 505.00 | 87 505.00 | | 87 505.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 091.00 | | | 5 091.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 236.00 | | | 3 236.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 937.00 | | | 5 937.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 652.00 | 1 652.00 | | 1 652.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 186 353.00 | | | 186 353.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 205.00 | | | 16 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 146 575.00 | 1 144 219.00 | 2 356.00 | 1 146 575.00 |
VW T.V.A. | 91 097.00 | 91 097.00 | | 91 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 643 629.00 | 643 629.00 | | 643 629.00 |