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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 182.00 | 15 591.00 | 2 591.00 | 18 182.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 038.00 | 31 932.00 | 30 106.00 | 62 038.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 573.00 | 93 135.00 | 14 439.00 | 107 573.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 356.00 | | 2 356.00 | 2 356.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 149.00 | 140 657.00 | 49 492.00 | 190 149.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 203 652.00 | | 203 652.00 | 203 652.00 |
BN En cours de production de biens | 53 163.00 | | 53 163.00 | 53 163.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 441.00 | | 3 441.00 | 3 441.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 823 305.00 | 3 741.00 | 819 563.00 | 823 305.00 |
BZ Autres créances | 286 473.00 | | 286 473.00 | 286 473.00 |
CF Disponibilités | 121 100.00 | | 121 100.00 | 121 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 716.00 | | 3 716.00 | 3 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 494 850.00 | 3 741.00 | 1 491 109.00 | 1 494 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 684 999.00 | 144 399.00 | 1 540 601.00 | 1 684 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 687 913.00 | 687 913.00 | | 687 913.00 |
DH Report à nouveau | -311 079.00 | | | -311 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 955.00 | -311 079.00 | | 150 955.00 |
DL TOTAL (I) | 536 039.00 | 385 085.00 | | 536 039.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 825.00 | 234 588.00 | | 31 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 738 736.00 | 799 418.00 | | 738 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 719.00 | 206 313.00 | | 212 719.00 |
EA Autres dettes | 21 281.00 | | | 21 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 004 561.00 | 1 240 319.00 | | 1 004 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 540 601.00 | 1 625 403.00 | | 1 540 601.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 991 758.00 | 1 211 810.00 | | 991 758.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 122.00 | 190 443.00 | | 3 122.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 15 221.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 511 176.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 526 397.00 | |
FM Production stockée | | | -51 069.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 450.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 804.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 484 593.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 477.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 036 400.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 66 270.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 878 595.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 716.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 245 221.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 121.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 822.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 508.00 | |
GE Autres charges | | | 199.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 332 330.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 152 263.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 561.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 561.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 701.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 701.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 123.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 253.00 | 7 570.00 | | 17 253.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 950.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 253.00 | 15 520.00 | | 17 253.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 120.00 | 10 882.00 | | 15 120.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 300.00 | 175.00 | | 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 420.00 | 11 057.00 | | 15 420.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 832.00 | 4 463.00 | | 1 832.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 503 407.00 | 2 278 867.00 | | 2 503 407.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 352 452.00 | 2 589 946.00 | | 2 352 452.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 955.00 | -311 079.00 | | 150 955.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 189.00 | | 14 398.00 | 179 189.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 356.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 438.00 | 190 149.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 400.00 | 18 182.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 038.00 | 169 611.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 182.00 | | 400.00 | 18 182.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 651.00 | | 13 998.00 | 158 651.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 356.00 | | | 2 356.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 677.00 | 118 433.00 | 103 453.00 | 125 677.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 135.00 | 2 457.00 | | 13 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 542.00 | 115 977.00 | 103 453.00 | 112 542.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 738 736.00 | 738 736.00 | | 738 736.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 475.00 | 46 475.00 | | 46 475.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 868.00 | 23 868.00 | | 23 868.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 281.00 | 21 281.00 | | 21 281.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 356.00 | | 2 356.00 | 2 356.00 |
UX Autres créances clients | 796 446.00 | 796 446.00 | | 796 446.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 147.00 | 1 147.00 | | 1 147.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 712.00 | 25 712.00 | | 25 712.00 |
VB T. V. A. | 51 468.00 | 51 468.00 | | 51 468.00 |
VC Groupe et associés | 78 672.00 | 78 672.00 | | 78 672.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 825.00 | 19 022.00 | 12 803.00 | 31 825.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 207.00 | | | 15 207.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 063.00 | 15 063.00 | | 15 063.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 384.00 | 10 384.00 | | 10 384.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 544.00 | 2 544.00 | | 2 544.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130 451.00 | 130 451.00 | | 130 451.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 716.00 | 3 716.00 | | 3 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 115 850.00 | 1 113 494.00 | 2 356.00 | 1 115 850.00 |
VW T.V.A. | 139 832.00 | 139 832.00 | | 139 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 004 561.00 | 991 758.00 | 12 803.00 | 1 004 561.00 |