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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 182.00 | 13 135.00 | 5 047.00 | 18 182.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 157.00 | 27 535.00 | 32 622.00 | 60 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 493.00 | 85 007.00 | 13 486.00 | 98 493.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 356.00 | | 2 356.00 | 2 356.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 189.00 | 125 677.00 | 53 512.00 | 179 189.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 269 922.00 | | 269 922.00 | 269 922.00 |
BN En cours de production de biens | 104 232.00 | | 104 232.00 | 104 232.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 816.00 | | 816.00 | 816.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 593 464.00 | 1 233.00 | 592 231.00 | 593 464.00 |
BZ Autres créances | 542 139.00 | | 542 139.00 | 542 139.00 |
CF Disponibilités | 50 370.00 | | 50 370.00 | 50 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 181.00 | | 12 181.00 | 12 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 573 125.00 | 1 233.00 | 1 571 892.00 | 1 573 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 752 313.00 | 126 910.00 | 1 625 403.00 | 1 752 313.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 687 913.00 | 677 434.00 | | 687 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -311 079.00 | 10 479.00 | | -311 079.00 |
DL TOTAL (I) | 385 085.00 | 696 163.00 | | 385 085.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234 588.00 | 87 505.00 | | 234 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 799 418.00 | 434 236.00 | | 799 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 313.00 | 113 617.00 | | 206 313.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 7 849.00 | | |
EA Autres dettes | | 422.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 240 319.00 | 643 629.00 | | 1 240 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 625 403.00 | 1 339 792.00 | | 1 625 403.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 211 810.00 | 643 629.00 | | 1 211 810.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 190 443.00 | 86 729.00 | | 190 443.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 081.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 205 188.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 207 269.00 | |
FM Production stockée | | | 42 234.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 233.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 305.00 | |
FQ Autres produits | | | 183.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 256 224.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 055.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 252 729.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -263 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 377 727.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 175.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 925.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 971.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 715.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 577 304.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -321 080.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 123.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 123.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 585.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 585.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 538.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -315 542.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 570.00 | 4 464.00 | | 7 570.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 950.00 | 6 700.00 | | 7 950.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 520.00 | 11 164.00 | | 15 520.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 882.00 | 5 962.00 | | 10 882.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 175.00 | | | 175.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 51.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 057.00 | 6 013.00 | | 11 057.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 463.00 | 5 151.00 | | 4 463.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -659.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 278 867.00 | 2 156 041.00 | | 2 278 867.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 589 946.00 | 2 145 562.00 | | 2 589 946.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -311 079.00 | 10 479.00 | | -311 079.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 703.00 | | 57 082.00 | 122 703.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 356.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 596.00 | 179 189.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 400.00 | 18 182.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 196.00 | 158 651.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 813.00 | | 7 770.00 | 10 813.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 534.00 | | 49 312.00 | 109 534.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 356.00 | | | 2 356.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 983.00 | 44 073.00 | 24 379.00 | 105 983.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 369.00 | 5 766.00 | | 7 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 615.00 | 38 307.00 | 24 379.00 | 98 615.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 799 418.00 | 799 418.00 | | 799 418.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 940.00 | 15 940.00 | | 15 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 668.00 | 10 668.00 | | 10 668.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 356.00 | | | 2 356.00 |
UX Autres créances clients | 590 806.00 | | | 590 806.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 384.00 | | | 1 384.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 478.00 | | | 1 478.00 |
VB T. V. A. | 104 230.00 | | | 104 230.00 |
VC Groupe et associés | 381 279.00 | | | 381 279.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 232 300.00 | 203 791.00 | 28 509.00 | 232 300.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 481.00 | | | 13 481.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 647.00 | | | 7 647.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 697.00 | 2 697.00 | | 2 697.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 119.00 | | | 34 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 181.00 | | | 12 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 150 140.00 | 1 147 784.00 | 2 356.00 | 1 150 140.00 |
VW T.V.A. | 177 008.00 | 177 008.00 | | 177 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 240 319.00 | 1 211 810.00 | 28 509.00 | 1 240 319.00 |